【今日复盘】光伏重返“C”位,锂电板块解锁新技术
华宝基金
2024-10-25 17:52:15
来自上海
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今早市场开门迎大礼包,存量房贷利率批量下调,各位宝儿粉,这波福利你收到了吗?隔夜美股涨跌不一,中概股多数下跌,但今天A股的表现还是蛮给力的,三大指数集体收涨,个股普涨。可以开心过周末啦!

 

三大指数震荡反弹

收工!今天三大指数低开后震荡走高,上证综指比较淡定,创业板指步伐最大。北证50指数大幅冲高回落。个股涨跌比为4301:979,红方占比超8成。

 

1025日大盘指数走势

(数据来源:Wind2024.10.25

 

本周五个交易日,上证综指涨1.17%、深证成指涨2.53%、创业板指2.00%。可以哈,每周向前一小步,积跬步至千里嘛!点赞。(数据来源:Wind2024.10.25

 

资金面来看,两市合计成交17721.38亿元。(数据来源:Wind2024.10.25

 

宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入超过69亿港币。港股主要指数高位震荡。(数据来源:Wind2024.10.25

 

两融方面,今日两融余额较前一交易日增加74.12亿元。(数据来源:Wind2024.10.25

 

光伏、锂电等新能源赛道爆发

盘面上,新能源板块经过昨天的修整,今天卷土重来,成为市场最大热点之一光伏、锂电概念爆发隆基绿能等行业龙头封上涨停。各类电池概念板块全线上涨。同时,并购重组概念持续火爆,多只个股走出连板趋势。低空经济概念股反复活跃,地产、建材等板块小幅走高。而贵金属,保险、电力等板块不振。 

 

来看热点板块:

 

一、光伏板块站上C位。 

 

今天,光伏板块掀起涨停潮,行业的利好消息chua chua涌现呐。比如,高层在调研时表示,要加大政策引导,进一步释放光伏等新能源发展潜力。 

 

实际上,价格问题一直是光伏行业的痛点。过去这几年,企业们“内卷”式的竞争,也导致企业盈利难呐。最近,光伏行业协会关于组件最低成本0.68/W的定调,对行业是个很大的保护,传递了积极的信号!

 

再有,就是老美那边对我国光伏政策出现了重大变化,考虑部分撤销我国光伏电池的反倾销税和反补贴税,利好+1。尤其是对部分光伏电池和组件生产的企业来说,终于可以喘口气了!更为相关企业拓展海外市场提供了便利,不错不错!

 

从行业方面来看,据相关数据,9月国内光伏新增装机20.9GW同比增长32.4%,环比增长26.9% 

 

近期这一波频繁的利好,结合供给侧改革的积极信号,光伏行业将要走出阴霾了吗?机构表示,光伏行业供需格局有望逐步迎来边际改善,建议关注后续供需格局改善带动的估值修复机会。

 

昨天下午,中国有色金属工业协会硅业分会也表示,硅片短期内连续下跌的可能性不大。希望光伏行业能向更健康的方向发展,祝福! 

 

值得关注的是,光伏产业链整体爆发,BC电池方向也是水涨船高啊 

 

二、锂电池板块震荡走高。 

 

宁德时代丢出“王炸”,发布超级增混电池,其中续航拔高到400公里,仅需充电10分钟就能快充280公里!尤其是北方的朋友们这回有福了,跑长途也能轻松拿捏了! 

 

同时,这款电池在续航、补能、安全和耐低温方面都实现了技术创新,真是哪里有困难就往哪里上,指哪儿打哪儿!不愧是“宁王”。 

 

另外,国内首条全固态锂电池量产线正式投产,掌声鼓励! 

 

基金传送门:$华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A(OTCFUND|013475)$$华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C(OTCFUND|013476)$$华宝中证稀有金属指数增强发起A(OTCFUND|013942)$$华宝中证稀有金属指数增强发起C(OTCFUND|013943)$

 

三、并购重组概念继续大涨。 

 

消息面上,深圳市公开征求意见指出,用好关键核心技术的科技型企业上市融资、债券发行、并购重组绿色通道机制。 

 

并购重组概念高温不退,成为了市场的焦点,也反映了市场对这个方向强烈的预期和积极的反应啊。

 

机构建议,央国企并购重组、科创板公司并购重组、金融行业并购重组,这三个方向值得关注。大家可自行划重点啦!

 

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:


(数据来源:Wind2024.10.25

 

美股涨跌不一

l  隔夜,美股三大指数收盘涨跌不一,结果如下:


(数据来源:Wind2024.10.25

 

l  COMEX黄金期货涨0.71%,报2748.8美元/盎司。(数据来源:Wind2024.10.25

 

l  国际油价全线下跌,美油12月合约跌0.62%,报70.33美元/桶;布油12月合约跌0.51%,报74.58美元/桶。(数据来源:Wind2024.10.25

 

投资策略

  周度观察:

1、上周五的反弹很大程度是指数回撤到关键位置后的情绪企稳,上午潘行长只是在金融街论坛重复了924新闻发布会的政策(如年内还有降准),及央行货币政策执行报告的内容(二季度货币政策执行报告:“推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量”,金融界论坛:“将把促进物价合理回升作为重要考量”),就已经使得市场企稳反弹。考虑到美国大选和三季报,11月前预计仍是震荡为主。

 

2经济短期数据大概率触底反弹,地产白名单增加2万亿,相当于0.5%的社融增量,基建投资、政策支持的消费开始在数据端上量。上周周报也讨论了政策对明年数据改善的作用,大概率是消费小幅复苏+投资稳定的组合,对应经济弱复苏。

 

3、目前压制风险偏好的还是美国大选,目前看特朗普胜选概率高,叠加经济弱企稳,自主可控的科技方向有一定的胜率,但是机构标的普遍估值偏高,扩散的方向如传媒等可以考虑。

 

  适时关注:

1、政策利好的低估值(大选防御):银行(重庆、大行)、房地产

2、自主可控的科技:军工、TMT

3、业绩:小家电、铝

 

需要特别提醒的是,近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。

  本周宝儿姐精选基金如下:

【半导体+AI芯片含量高】$华宝上证科创板芯片指数发起A(OTCFUND|021224)$$华宝上证科创板芯片指数发起C(OTCFUND|021225)$

【打包50个高弹性+高成长企业】$华宝中证科创创业50ETF联接A(OTCFUND|013317)$$华宝中证科创创业50ETF联接C(OTCFUND|013318)$

【一键打包TOP50科技牛股】$华宝科技ETF联接A(OTCFUND|007873)$$华宝科技ETF联接C(OTCFUND|007874)$

【掘金TMT板块】华宝万物互联(A001534C016463)、华宝科技先锋(A006227C010842

【一键投资银行板块】华宝银行ETF联接(A240019 C006697

【黄金+煤炭+有色】华宝资源优选(A240022C011068

【聚焦金融地产】华宝价值发现(A005445C015614

【百年军工 大国重器】华宝高端装备股票发起式(A016113C016114

14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A162412C012323)、华宝医药生物(A240020C019029

【成长+价值均衡配置】华宝国策导向(A001088C019108

 

注:基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、国策导向、医药生物、科技龙头ETF联接、银行ETF联接、资源优选、价值发现、高端装备、智能电车ETF联接、稀有金属指数增强风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、上证科创板芯片指数、科创创业50ETFF联接风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。

今天就到这里啦,我们下周再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)

 



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