大牛市又来了!在政策利好不断催化下,各大指数猛收失地。沪指上涨2.91%,深成指上涨4.71%,创业板上涨7.95%。软件走出三连阳,暴涨5.51%!行业涨幅名列前茅!
拉长时间,自9.27行情启动以来,软件板块可以说是一路高歌猛进。以软件指数为例,从日线上来看,最低8118.90,最高点14358.40,截止24/10/18,月涨幅达到56.97%。对比上证指数,近一个月涨幅17.39%,超额收益36.35%。
追溯过去10年,软件长期业绩也是亮眼。从2005年基点成立以来截止到9月底,指数累计收益1105.5%,一骑绝尘,远超同期可比的指数。从走势行情图来看,明显可知,软件指数不仅高弹性,而且高爆发,在阶段性上涨行情具有较强的超额收益。
软件表现优秀,不是偶然,而是有必然的一些原因,一起来和大家聊聊。
软件行业事关自主创新,是国家战略的重要构成之一,政策上是频频有利好刺激的。从1986年到现在,几乎政策和资金投入,没有断过。尤其是现在,随着因特尔等信息安全事件的刺激,软件国产替代化更加显得紧迫和重要。
其次软件行业基本面扎实,创新能力和生态场景正日趋完善。这些天炒的最热的就是华为鸿蒙概念了,目前有超过13000个应用及元服务成功上线。后续随着华为手机更多的出货量增加,以及更多的生态伙伴加入,鸿蒙系统有望成为国产化的操作系统,市场空间想象力巨大。
最后软件行业财政政策支持,增量财政政策投向关注度较高。随着软件国产替代化进程的推进,财政支出有望在这方面倾斜。从近期增量资金来看,在逐渐布局软件产业链,无论是软件行业上游的数据中心,中游的软件开发和软件服务,以及下游的B端应用和C端应用,各个方面资金的涌入。
简单总结下吧,国家需要,投入较多,软件能力日趋提高,未来业绩可期。而且结合基本面来看,截止今年7月我国软件行情产业利润增速18.7%,时隔多年再次新高。这或许是资金持续关注软件板块的原因吧。
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