新能源大跌,会是倒车接人吗?
汇添富基金
2024-10-09 11:42:14
来自上海
  • 4
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

经过昨日的高举高打后,今日早盘新能源板块集体重挫,电池、光伏板块跌幅居前。

其实拉长时间看,新能源板块早于市场见底,8月下旬以来CS电池,CS新能车涨幅均已超过50%,光伏产业反弹也已超40%。短期出现回调再正常不过,无需过度恐慌。

数据来源:Wind,统计区间,2024/08/23-2024/10/08

新能源会倒车接人吗?

2019-2021年新能源“光芒”照四方,造就了一批新能源巨富。后来因产业链的不断扩充造成供过于求,以至于这三年整个产业链基本都处于去库存的阶段。现在库存出清了吗?短期涨幅较大后,今日出现回调,新能源会倒车接人吗?

我们或许可以能新能源子板块里窥见一些蛛丝马迹。

新能源车:多家品牌9月新能源汽车交付量/销量公布同环比提升

2024年9月,国内多家品牌新能源汽车销量/交付量同环比提升,理想、零跑、极氪9月销量/交付量同比增速均超40%,以上统计的品牌中6家品牌销量/交付量环比攀升。根据乘联会预测,9月国内新能源车零售销量110万辆左右,同比增长47.3%,环比增长7.3%,渗透率预计约52.4%。在新增优质供给增加和汽车旧换新政策等因素的推动下,新能源汽车销量同比有望持续增长,带动产业链稳定向好发展。(数据来源:新能源车月度销售数据,以上个股仅为列示,不作为投资建议)

新能源:美国商务部发布东南亚四国反补贴税率初裁结果

美国本土电池组件产能之间存在供应缺口,并且其他区域的电池产能无法完全满足美国组件需求,考虑到电池片供应紧缺,美国仍有一段时间内依赖从东南亚电池片产能,预计对电池片影响较为有限。

同时随着新能源项目上量、储能电芯等成本下降、美国迈入降息通道等多因素叠加,美国大储装机有望保持景气增长。海外大储对产品技术、成本管控能力、市场开拓等要求较高,具备一定的行业门槛,产业链相关环节的竞争格局较为集中,多个市场盈利性优于国内,具备海外客户资源优势、产能布局/布局规划的企业有望显著受益。

03 新能源现在该怎么投?

牛市中的主线品种,一般是戴维斯双击类型,即业绩爆发+估值较低,新能源汽车在经历过2020年那波疯狂的牛市后,估值端重新回到高位的概率不大,因此,单纯依靠估值拉升,新能源汽车的涨幅有限。

未来的关键,还是在于月度销量增速上,也即当下的新能源汽车,只能赚业绩增长的钱!

买新能源汽车的人,无需关心牛熊,只需要盯紧新车型发售及月度销量数据即可!所以,可能你曾经感受过新能源的辉煌,也经历过新能源的低谷,未来随着能源革命的推进,新能源的宏伟叙事势必将再度打开,你或许可以降低对其弹性的要求,用更长期的眼光看待行业的发展,用定投的方式去平滑短期市场震荡带来的波动。

$汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A(OTCFUND|501057)$

$汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C(OTCFUND|501058)$

$汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(OTCFUND|012862)$

$汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|012863)$

$汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(OTCFUND|013816)$

$汇添富中证光伏产业指数增强发起式C(OTCFUND|013817)$

风险提示:任何在本文出现的信息,包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于标的指数成份股的持有风险,请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的风险等。

#A股大幅波动 倒车接人还是止盈标志?##林园:几十年不遇的机会 !但斌“泼冷水”#

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500