投资者朋友们大家好:
我是$嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017731)$的基金经理陈俊杰。
上周美股半导体表现相对较差,sox(费城半导体指数)整周下跌12.22%,似乎8月份的暴跌再次上演。对各位投资者造成的损失我们深表抱歉也感同身受。
为什么有比较大的波动?我们分别从宏观和行业层面做个分析。
在宏观层面,我们觉得市场目前处于相对的恐慌状态中,对于经济软着陆和硬着陆的判断,随着不同宏观数据的出台不断摇摆。
从本周披露的就业数据和PMI数据来看,整体是低于预期的,市场对于衰退的担忧再次上升。而美联储的表态则让市场觉得看起来非常纠结:如果是降25个bp,市场会认为应对衰退的幅度不够;但如果是降50个bp,市场又会担忧美联储恐慌式降息。
处于左右为难的窗口,任何“坏消息”都会实质性造成市场的下跌。
叠加大选临近和历史上9月份美股的糟糕表现,受到种种不确定性的影响,有投资者似乎选择暂时离场。
在行业方面,本周重要的AI芯片公司ACGO(博通)披露财报,结果不如人意(主要是业绩没有超出市场乐观的预期,在当下严苛的市场环境下,投资者给出了激烈的惩罚)。
$嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(OTCFUND|017730)$
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