操作策略
今天大盘延续震荡,总成交额继续缩量,沪指跌破2800点,下跌幅度0.52%,来到2796点位。深证成指和创业板指迎来不错涨幅。这个跟之前强调的一样,PMI等经济数据并没有反映经济面的转向,围绕债基牛市的逻辑依然存在,早上略有小插曲,但好在中午收盘时分利率债尽数翻红。带着对后市这样的观点,今天的布局主要体现在债基里。
今作
1.买入2000元$永赢鑫辰混合C(OTCFUND|012682)$
永赢鑫辰主打的纯债策略,回暖非常迅速,已经连涨4天了!昨天收下10颗大蛋,对比同样的热门债基广发双债、长城稳健只有8颗以内的收益,过去三个月收蛋198枚,半年年化3.63%,相较广发双债、长城稳健已经快是2倍收益了。31号出炉的pmi数据不及预期,继续低于50的荣枯线,恰也说明经济面的转向尚未完成,支撑债牛的逻辑依然存在,而永赢鑫辰作为主要投信用债+利率债做波段的债基,灵活性强、便于流通也是很是贴合当前局势,下半年还会有大的惊喜。今天也是顺势加仓一波。
2.买入3000元$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$
天弘信益是一支中长债,主打的纯债策略,信用债+利率债的持仓组合,既保持一定流动性,同时也将票息策略发挥到极致,昨天也是收下9颗蛋,远超一些热门债基。三个月收蛋125枚、半年年化2.66%,一年年化逼近5个点,在一众债基中居于前列位置。下半年随着全球逐步进入降息周期,像天弘信益这种主打高票息策略的债基将迎来发展空间,成为资金竞逐的对象,债市也将再度掀起一波牛市行情,本着这样的逻辑,今天也是顺势加仓一波。另外讨论区也有满10000减2.88的红包,相当于直接送3颗蛋!
3.买入2000元$汇添富中债7-10年国开债E(OTCFUND|020591)$
汇添富中债7-10年国开主打的是7-10年的国开债,信用等级高,流通性强。昨天强势收下24颗蛋,从震荡行情里反弹很快。以A类为例,近三个月收蛋248枚、半年年化4.10%、一年年化7.38%,当前低利率时代,年化能够做到7个多点,成绩可以说是异常耀眼了。更重要的是,低利率时代资产荒的现象仍有加剧之嫌,随着各国陆续开启的降息,越多越多的现金流流入市场,汇添富中债7-10年将直接受益,成为资金竞相追逐的对象,进而支撑起长久期利率债的长牛。从经济先行指标PMI数据看,经济的回暖复苏尚需时日,围绕债牛的逻辑依然存续,而债牛里,主打7-10年持仓的债基收获也是最大的,本着这样的逻辑今天顺势加仓一波。
天气情况
利率债:晴天。截至发文,成交笔数里,2363笔利好,1337笔利空
信用债:晴天。截至发文,成交笔数里,720笔利好,188笔利空
金融债:晴天
今天最大的新闻就是台积电1.6nm制程已获苹果及OPEN AI订单,随着人工智能的风愈刮愈烈,台积电可谓是风生水起,芯片制程技术日益增进,从7nm、5nm明年的2nm,到现在埃米级技术放出风声,技术的精进带来的效益也一定是肉眼可见的,所以本月10号台积电公布的8月营收成绩一定也是非常亮眼的存在。当前台积电已然成为芯片代工行业的NO.1,赚的也是盆满钵满,再加上昨天韩国海关公布的最新数据,出口回升,芯片占大头,推动了整体增长,下半年半导体行业的复苏将是肉眼可见的。更重要的是,三季度也往往是存储芯片市场的旺季,海力士、美光、三星下半年业绩都很值得期待。
今夜制造业PMI数据出炉,制造业是GDP的重要组成部分昨天德国、法国、英国都给出了制造业PMI数据,虽然略有下滑,但也是强于预期,今晚数据给出的预期值并不高,可以期待一下。在9月降息已成定局的情况下,我们需要经济数据愈发强势,以此增强市场软着陆的信心。另外也可以防止美元指数下行,日元升值,预防因日元套利交易过分平仓带来的抛售风险。
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$德邦短债C(OTCFUND|008449)$
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$