【庄皓亮说稀有金属】新能源车旺季来临,锂板块会有机会吗?
华宝基金庄皓亮
2024-08-30 16:54:23
来自上海
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感谢大家点进这篇文章~我是关注稀有金属+新兴科技+军工等赛道的基金经理庄皓亮。

 

今年以来,由于碳酸锂价格整体震荡下行,近期公布的部分锂企半年报预告显示盈利空间被压缩。那么,往后看,随着新能源车进入“金九银十”的传统旺季,下游补库需求提升,锂价会回暖吗?

 

从供需基本面来看,供给端,锂盐价格已低位震荡一段时间,目前开工率边际降低但市场整体供应充足,库存量仍然处于高位。需求端的增量来自储能市场,但整车方面相对疲软。供需格局尚未逆转压制锂价超跌反弹空间,预计短期锂价或维持震荡走势。

 

当然,除了锂,钴和稀土也是很多小伙伴非常关注的稀有金属品种。

 

先来说说钴,下游前驱体钴盐需求处于消费淡季,电芯厂受前期超产影响库存有所累积,对钴酸锂及四氧化三钴需求放缓。总体看钴市场整体交投清淡,缺少明显的下游需求驱动改善供需关系,钴金属与相关产品价格预计短期偏弱震荡。

 

再看稀土,供应端,现货库存下降,企业出货压力减缓;另外,下半年稀土指标下发,轻稀土开采指标增幅不足 6%,增量不大。需求端,磁材企业订单好转,淡季行情提前结束。随着新质生产力支持新能源汽车、节能电机、工业机器人、风电等领域需求释放,稀土价格或有望温和回升。

 

整体来说,稀有金属板块目前受到锂价下行等因素影响,当前可能还是需要一点耐心,关注后续是否存在超跌反弹机会$华宝中证稀有金属指数增强发起A(OTCFUND|013942)$ $华宝中证稀有金属指数增强发起C(OTCFUND|013943)$主要聚焦于稀土+锂+钴等新能源上游资源品,感兴趣的小伙伴可以持续关注。

 

另外,在AI创新周期推动下,消费电子景气度回升。感兴趣的小伙伴可以关注$华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$ $华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$,聚焦科技产业链,尤其关注新兴消费电子领域,包括AI手机、MR穿戴设备、科技硬件类公司等。在选股方面,兼顾估值和成长性,优选低估值、高成长性公司。

 

当然还是要提醒下大家,由于周期品种波动大,建议小伙伴们使用部分追求收益的资金进行配置,可以采用定投的方式分批布局,注意分散投资,做好多元资产配置。

 

观点更新时间:2024.8.30

 

【相关基金】

【聚焦锂+稀土+钴】$华宝中证稀有金属指数增强发起A(OTCFUND|013942)$ $华宝中证稀有金属指数增强发起C(OTCFUND|013943)$

【聚焦新兴消费电子领域】$华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$ $华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$

【百年军工 大国重器】$华宝高端装备股票发起式A(OTCFUND|016113)$ $华宝高端装备股票发起式C(OTCFUND|016114)$

 

数据来源:Wind、华泰证券,截至2024.8.28。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓股仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。

注:基金管理人判定的华宝高端装备股票发起式、华宝科技先锋混合、华宝稀有金属指数等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。

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