操作策略
今天大盘久违的行情,半个交易日总成交额突破5000亿元,成交5259亿元,三大指数集体疯涨,上证指数涨幅1.34%,上一次还是7月的时候,当天成交额度冲上了9000亿元。今天发挥最出色的是创业板指,涨幅达到3个点,但是经济面没有完全转向,涨幅的持续性需要进一步的观察。债市这边略有承压,7年期及以上的利率债多呈现跌幅,整体幅度可控,总体看债牛逻辑依然没有变。但是一定注意,随着美联储正式开启降息,带着全球进入到降息周期里,经济活力进一步盘活,属于大盘的持续性辉煌终将到来。今天持仓观望。
天气情况
利率债:雨天。截至发文,成交笔数里,868笔利好,1369笔利空
信用债:晴天。截至发文,成交笔数里,602笔利好,183笔利空
金融债:晴天
人工智能的伟大盛世引领伟大征程。我对接下来纳指的行情充满信心,这种看好持续到9月10号,CPI数据出炉前,届时我也将撤出我所有的主动。当前困扰市场的两大忧虑我觉得已经尽数消除,市场恐慌指数逐步消退。我细述,你细听。
首先是昨夜上修二季度GDP至3.0%,即便在长期高企的利率环境下,美国经济依然高位运行,经济面的韧性肉眼可见。如果GDP数据还不够,那我们在多拿出一些,零售数据、咨商会消费者信心指数这些相互印证,美国经济依然强劲,是为其一。
其二市场对人工智能泡沫的担忧。我想达子的财报已经可以消除所有的担忧了吧。未来数据安全将会成为各国重点关注的领域,算力将会是各国争相角逐的一项资源。大家可能绝对人工智能对实际生活的帮助很难具体化,那我告诉你,AI研发新药的速度明显提升了几个档次,DNA的AI研发加快的速度也是肉眼可见的,AI带来的生产力的提高是显而易见的,更重要的我想还是在高精尖的技术上,当前世界形势错综复杂,在冲突里面,我们看到越多越多的人工智能技术的运用,无人机、机器人这些都是最为直观的人工智能时代的伟大产物。在本届财报的电话会议上,我们看到市场的对HOPPER系列的强劲需求,未来的BLACKWELL你我无法感知它的强大,可以说今年年底,英伟达就会是这个星球上市值最大的公司,未来2-3无人能出其右,其所引领的整条半导体产业链也正高速蓬勃发展。昨天6个多点的跌幅,带着台积电、博通这样的半导体股一起下跌,一己之力翻绿纳斯达克,龙头股的力量非同一般。这波真的是很好的布局机会,我另一部分钱放弃了指数,全部去了英伟达占比更高的纳指科技和标普信息科技。
最后昨夜盘后也是公布了迈威尔科技个戴尔电脑的财报,都是超预期,这两家都是英伟达产业链里的科技公司,下半年我看到的是半导体行业的全面复苏,这种复苏或将随着英伟达的超强引领而延续到2026!就谈这些,当前指数是更好的选择,九月15号回购窗口关闭,主动基不是好的选择。
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$德邦短债C(OTCFUND|008449)$
$金鹰添裕纯债债券C(OTCFUND|012622)$
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$