【丰晨成说港股互联网】《黑神话:悟空》火出圈,港股互联网能“借东风”吗?
华宝基金
2024-08-23 14:00:53
来自上海
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感谢大家点进这篇文章~我是专注打造好的指数产品的基金经理丰晨成。

最近大家是不是都被《黑神话:悟空》这款游戏刷屏啦?

 

作为首款国产3A单机游戏,《黑神话:悟空》自820日上线以来,销量、热度持续超预期,获得了全球市场的认可,不仅凭借高品质成为国产游戏的里程碑事件,也彰显了我国的文化自信,成为文化出海新方向。

 

其实近年来,我国游戏产业的文化价值、商业价值正在得到重视。以腾讯为例,二季报显示,其在游戏、视频号等多项业务超出预期。其中,国内市场游戏收入创近年来新高,今年二季度同比增长9%至139亿元。

 

此外,多家互联网龙头公司盈利表现亮眼。比如阿里巴巴营收整体表现相对稳健,今年618全周期,淘宝天猫的成交额同比增长12.0%,超过综合电商平台平均增幅,电商龙头地位优势扩大。再如京东集团,总营收保持稳定增长,净利润率首次达到5.0%,盈利端改善明显。

 

那么,站在当前时点,港股互联网板块的配置价值如何?

 

全球来看,近期海外市场对美国经济衰退预期的悲观预期近期被扭转,海外权益类资产纷纷从大跌中反弹,投资者情绪有所修复。港股市场近期情绪也有所改善,随着腾讯等公司公布二季报显示利润明显超预期,体现出行业降本增效持续性以及对于股东回报措施的有力支撑,南向资金持续加大对港股互联网的配置比例。

 

当前港股韧性已现估值和风险溢价指标小幅改善,但仍处于历史极值区间。全球市场来看,港股资产仍具性价比。亚太市场处于日元加息引发股市跳水后的恢复过程中,虽然印度、台湾地区、韩国股市跟随美股修复,但经历了波动性加大后,对于具备安全边际资产的偏好更加明显,而港股经历了6-7月的调整后,目前位置接近4月19日行情启动时的点位,配置价值较高。

 

那么,对港股互联网板块感兴趣的小伙伴可以关注$华宝中证港股通互联网ETF发起联接A(OTCFUND|017125)$$华宝中证港股通互联网ETF发起联接C(OTCFUND|017126)$,聚焦头部互联网企业,具备股价高弹性、业绩超预期且股东高回报的特性,能够充分受益于港股市场整体收益率的提升。

 

截至822日,港股通互联网指数前十大成份股如下:

(数据来源:中证指数公司官网,截至2024.8.22。以上指数成份股仅作展示,成分股权重及构成会随指数编制规则变化,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。)

 

从操作上来说,采用定投或逢低布局的方式并中长期持有,或是当下比较好的操作方式。同时大家要注意做好多元资产配置,分散投资,降低风险。

观点更新时间:2024.8.23

 

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数据来源:Wind、中证指数公司官网、天风证券中原证券、银河证券、方正证券招商证券,截至2024.8.22。中证港股通互联网指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.112019-2023年分年度涨跌幅分别为:4.43%109.31%-36.61%-23.01%-24.74%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。指数历史表现不代表基金产品业绩表现。文中所涉个股内容仅作行业举例,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。

注:基金管理人判定的华宝中证1000指数、华宝港股互联网ETF联接基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金管理人判定的华宝券商ETF联接、华宝上证180价值联接基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。

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