操作策略
市场错误解读央行政策仍在持续发酵,今日债市成交继续缩量,以往八点半就能看到很多利率债成交了,最近几天一直得到九点半才能看到债市的成交量。今天午盘收盘,利率债也才成交了2000多起,短期内的阵痛熬过去就好了。大盘今天放量上涨,午盘收盘上涨涨幅28个BP,果然还是银行、中字头这些厉害,小票依旧不佳。所以我认为短期内债市依然是内资的集中首选,短期阵痛熬过去就好了。今天不做变动,因为债市的行情随时都可能回来,完全取决于内资怎么选择,满仓待涨。
天气情况
利率债:雨天。截至发文,成交笔数里,1064笔利好,1094笔利空
信用债:雨天。截至发文,成交笔数里,372笔利好,300笔利空
金融债:雨天
纳斯达克其实我在上周日就萌生周一清掉主动基转去场内,T+0更灵活操作,后来还是选择了继续留下,目前既定目标仍然没有改变,应该是下个月10号台积电发布8月营收就撤去所有主动基,在9月19日美联储议息会议期间利用T+0寻求短期收益,这是接下来的布局。
昨夜随着制造业PMI数据严重萎缩,纳指盘上演了近期最大的一次跌幅,近日几次盘中的高开低走或许已是征兆。还是那句话,这波与各位同在,也不要过多的担心和忧虑。今夜22时鲍威尔发言,市场定性偏鸽基调会强一些,现在需要给市场提振信心的,无非就是一系列经济数据,这些数据要去证明美国经济依然韧性十足,所以对此我们还需要看到更多的数据,一项数据的好坏很难对经济面加以定义。不过随着罗斯百货、塔吉特披露的财报信息看,的现象确实存在。
其二是人工智能的概念股必须给出极强的Q2财报,才能给市场注入强心剂。在人工智能的伟大盛世下,芯片从设计、包装、生产,引发的制造业回流也是显而易见的,可以说人工智能也可以托举起美国当前的经济。28号美股盘后达子的财报至关重要,所有人都知道达子这一季财报一定非常炸裂,所以预期是显而易见的高,可以说半导体的前途命运全部寄托在这次达子财报上了。今天我看了几篇文章,是Q2全球半导体的收入情况,整体营收同比增长18%,环比增长6.5%,表明人工智能领域的投资仍在持续注入,芯片概念股仍然有望继续受益,继续推高营收,从这个逻辑看,如果你也看好人工智能,那我就选择留下,如果你担忧美国经济难以实现软着陆,不妨去这样思考,当美国经济如此了,谁又能独善其身?
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$德邦短债C(OTCFUND|008449)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$金鹰添裕纯债债券C(OTCFUND|012622)$