操作策略
今天大盘低开低走,午盘收盘跌幅39个BP,总成交额缩量近10%。大盘这边北证50和科创50和科创100是红的,其余绿的较多。债市也是迎来了调整,十年国债收益率开始上行,在2.132的位置,利率午盘跌幅逐渐走扩,但是这都是理性健康的调整,十年国债当前市场可以接受的位置或许在2.2附近,毕竟大盘一直缩量,资金拿在手里是有计价成本的,不会停在手里空转,内资和外资就会做出选择,债市的倾向面会更大,下半年支撑债牛的逻辑依然不会变,但是考虑到2.2的位置可能是安全的点,当前2.13,近几日难免震荡,去留随意,我不加不减。
天气情况
利率债:雨天。截至发文,成交笔数里,679笔利好,1695笔利空
信用债:雨天。截至发文,成交笔数里,314笔利好,322笔利空
金融债:雨天
周末的时候就有打算把主动基全部处理掉,去场内找机会,毕竟很多主动基的更新和预估偏差很大,这么看指数或许更好一些。但考虑到一些兄弟,还是留了下来,和各位共进退。台积电会在每个月10号发上月营收报告,9月恰好是季度末的最后一个月,当月最后15天不允许回购股票,所以这波主动基我大体会在9月10多号的时候清理掉,那个时间档也是CPI、PPI等重磅数据发布的日子,另外九月的第三个周五三巫日也在那个区间,这是当前的规划。
今天好消息挺多,日本7月出口增长加快,这个我们提到过,货币贬值就是利好出口的,不仅仅是日本,韩国8月前20天出口增长幅度也很大,达到了18.5%,而且出口的集中爆发点还是在芯片上,这也是今天盘中日经225指数几度拉扯的原因。一直以来,投资、消费和进出口是拉动经济的三驾马车,从这些数据我们可以看到,人工智能的盛世下,芯片的交易在逐步加大,市场需求依然磅礴,另外世界的消费增长依然明显,以此类比,美国的经济面应该更为强劲一些。
今晚有几项数据需要关注。一个是22时美国劳工局发布2024年第一季度非农就业和工资普查的报告,华尔街预期从2023年3月到2024年3月非农数据将被大幅下修,如果真的这样,恐慌指数可能会上行。年内3次共计100个基点的降息也会成为可能。二是两家百货公司的财报,梅西百货和塔吉特,这个能够反映消费市场的情况,所以这一波真的很难断定抉择,短期会比较难做,但是长期向好的逻辑没有变。今天加仓明晚开盘才与你有关,明晚还有周初失业金领取人数和制造业PMI这样的数据,所有的可能影响到市场行情走势的点,我都给各位一一划出了,自行参照了。
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$德邦短债C(OTCFUND|008449)$
$金鹰添裕纯债债券C(OTCFUND|012622)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$