操作策略

受隔夜美国经济数据强于预期影响，今天亚太股市全面反攻，日经225指数和港股都是大涨。大盘这边也是高开高走，涨幅9个BP，午盘收在2880的高位。深证成指和创业板指由涨转跌，走出独立行情。随着全球的经济引擎美国经济依旧强劲，下半年全球经济或将迎来一波强力复苏，这一波已有征兆，大盘也会从经济复苏中受益，迎来属于我们的大牛行情。债市今天继续高开高走，午盘涨幅走扩，考虑到近期债市一连反复震荡，今日的操作多围绕稳健基布局！

天气情况

利率债：晴天。截至发文，成交笔数里，1974笔利好，1331笔利空

信用债：晴天。截至发文，成交笔数里，582笔利好，204笔利空

金融债：晴天

今作：

买入5000元$中欧中短债债券发起C(OTCFUND|015503)$

中欧中短债主打的中短债持仓，回撤波动较小，在这一轮的调整周期里，还是表现得较为稳健，不用过多的操心收益的问题。月收蛋18枚、半年收蛋174枚同时兼并较高的灵活性，稳稳跑赢多数中短债和货币基金。昨夜美股经济数据向好，预示着全球经济复苏正在加速推进，大A连续两个交易日上涨，利率债反复波动，当前局面下适合配置像中欧中短债这种稳健风格的债基用做底仓，每天收获稳稳的幸福，不受行情波动而烦忧，今天也是大额加仓一波。

纳斯达克

纳斯达克算上今晚更新的近4万块钱，我的总体仓位已经来到153万了，所以暂时做不了布局，加也只是小规模的加，这个板块多跟大家分析接下来行情走势以及重要的时间点。昨夜的经济数据不再阐述了，低通胀加高的经济发展，软着陆的预期逐步强化，这对股市是大大的利好，另外考虑到半导体行业的周期性，下半年或将强力复苏，两重因素推动下，下半年可能走出一波强大的牛市，纳斯达克100今年可以看到22000。下半年只有美国大选因素会成为波动震荡的点。

接下来谈几个点，大家自己斟酌如何加仓。首先是昨夜盘后给出了应用材料的财报，也是半导体股，财报可以说很不错，营收同比有增加，指引上也是和华尔街预期一致，但是交易员奢望从人工智能中获得大量收益，在指引上没有大幅超出华尔街预期造成盘后股价下跌，夜盘交易看股价跌幅略有回升，当前在2.60%。半导体股向来具有连带作用，所以这一现象看晚上交易员怎么解读。另外就是市场恐慌情绪逐步消退，回归理性区间，这意味着当前阶段纳指的底部夯实，我认为在没有重大利空刺激的情况下，很难有大跌的机会，市场资金正在以一年内最快的速度入场。这是其一。

其二下周是全球央行年会，按照惯例，鲍威尔出席并发表讲话。前两次央行年会鲍威尔发言吓坏了市场，产生了巨大的市场股价波动，但那时是加息周期，可以理解，当前环境下，随着多位美联储官员陆续放鸽，九月的降息前景愈发明朗，这一次会偏向于鸽派，但具体还得看是否鲍威尔的发言是否能够达到市场期望的那种鸽派声音。

其三说一下达子，真的是太强了，可惜我也倒在了黎明之前。始乱终弃一直是人性的弱点、我亦如此。当前市场重要的开源工具都基于达子的CUDA编程语言，软件还是开源的好，想要把达子的CUDA代码转换为自己的芯片难度重重，达子在人工智能领域的地位依旧没有人可以挑战，市场份额甚至超过90%，达子吃肉，剩下的喝汤，就是这么强啊，我甚至已经在憧憬28号给出的炸裂财报会是怎么一番惊天地、泣鬼神的表现。下半年被誉为最强芯片的BLACKWELL又要量产上市了，或许天空才是他的极限吧。当然我们都知道达子很强，所以华尔街的预期给的一定会非常高，这一点也需要考量。考虑到人工智能的革命仍处在初级阶段，特给予英伟达买入评级，跑赢大盘，半导体芯片的首选股，股价年底看到200。

最后我还想谈一下沃尔玛的财报，其实大家做美股的话，不仅要关注科技股，还要关注一些消费股，像星巴克、沃尔玛、麦当劳这些，因为消费情况反映了经济基本面，所以从债转到美股，期间精力的耗费是巨大的。沃尔玛的财报很是闪耀，股价也是升至历史新高，所以从这些消费股也能看出美国经济基本面和宏观经济前景依旧美好。写了很多，觉得有用点个赞就好哈。

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$

$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$

$德邦短债C(OTCFUND|008449)$

$长城短债C(OTCFUND|007195)$