市场回顾

8月14日消息，两市全天震荡回调，创指收跌超1%。板块方面，AI眼镜概念股逆势大涨；消费电子概念跟涨；游戏板块持续强势；医药医疗股持续调整；养殖股走弱；风电设备板块走低。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3600只，两市成交额连续三日不足5000亿元。截至收盘，沪指报2850.65点，跌0.60%；深成指报8311.00点，跌1.17%；创指报1584.33点，跌1.42%。盘面上，AI眼镜、游戏、消费电子板块涨幅居前，风电设备、CRO概念、毛发医疗板块跌幅居前。

市场资讯

央行数据显示，初步统计，2024年前七个月社会融资规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。7月末，广义货币（M2）余额303.31万亿元，同比增长6.3%。前七个月人民币贷款增加13.53万亿元，其中住户贷款增加1.25万亿元。前七个月人民币存款增加10.66万亿元

据央行网站消息，中国人民银行决定新增重庆、福建、广东等12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。

券商观点

国泰君安证券：等待时机，股市变盘节点将出现。等待时机：打铁看火候，庄稼赶时候。现阶段指数震荡，股市运行中主题交易特征为主（低位股反弹/主题交易），但预计不会持续太久，金九银十验证旺季成色与展望政策预期之际，股市变盘节点将出现。短期主题类机会为主，灵活参与低位板块轮动，底仓配置以稳定现金流假设或国产替代增长空间大的科技龙头为主；港股估值优势更突出。1）部分板块长时间调整后空头衰竭，加之中报风险释放与交易监管放松，短期具有交易性反弹的空间。灵活参与政策发力的汽车/机械/医药，与供需格局率先改善的养殖/教育/工业金属（铝）等方向。2）产业景气改善+政策发力国产替代+科创并购重组预期，看好电子半导体/军工/通信等板块中的龙头公司表现。3）稳定现金流假设依然重要，“红利缩圈”后逐步关注电力公用/运营商/国有行/公路/煤炭等调整后的配置机会。此外港股红利与互联网科技龙头估值优势更突出。、

$国泰黄金ETF联接C(OTCFUND|004253)$$国泰中证煤炭ETF联接C(OTCFUND|008280)$$国泰大宗商品(OTCFUND|160216)$

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