【国泰早安】2024.08.12 星期一
国泰基金
2024-08-12 09:37:26
来自上海
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市场回顾

89日消息,指数全天高开低走,创指收跌近1%。板块方面,地产股逆势爆发;消费电子概念走强;骨科材料板块活跃;维生素概念股持续回调;游戏板块震荡走低;影视院线板块走弱。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3600只,两市总成交5631亿元,再度跌破6000亿元创近2年新低。截至收盘,沪指报2862.19点,跌0.27%;深成指报8393.70点,跌0.62%;创指报1595.64点,跌0.98%。盘面上,房地产、消费电子、牙科医疗板块涨幅居前,维生素、游戏、影视院线板块跌幅居前。

市场资讯

8824时起,国内汽、柴油价格每吨分别下调305290元,全国平均来看,92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别下调0.24元、0.25元、0.25元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花12元。

上海市发改委等部门印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案(2024-2027年)》。其中提到,计划到2027年底前,上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化,年均更新车辆超过总量的9%,累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆。

券商观点

华泰证券:后续关键窗口期或在9月。上周周中,市场在政策交易下出现脉冲式反弹,但反弹趋势能否持续或仍需观望。外围市场中,近期衰退交易强化,但配置型外资暂未出现流入中国资产的迹象,外资再配置或仍需观测。短期缺乏经济数据证伪下,衰退交易的大方向难以逆转,后续关键窗口期或在9月。配置建议:以A50为底仓,关注景气回升的消费电子、造船。上周市场表现震荡,周中出现脉冲式反弹,或主要受到政策交易的驱动,但持续性有待观察,交易/政策/资金三重逻辑打开小盘股超额收益的行情,中证1000率先有所表现。目前进入半年报的披露期,市场或仍处于海内外基本面与政策的交易验证期。配置上,仍建议延续前期的配置思路:1)虽短期中小盘超额收益环境打开,但在供需两端压力下,持续超额收益能力或较为有限,凭借自身能力保持ROE中枢平稳,市场却沿ROE下行定价的资产――A50资产或仍为中期配置的底仓选择;3)进入半年报业绩的披露期,可关注业绩相对超预期且具备一定持续性的方向,如消费电子、造船等。

$国泰国证房地产行业指数C(OTCFUND|015042)$$国泰中证煤炭ETF联接C(OTCFUND|008280)$$国泰大宗商品(OTCFUND|160216)$

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