投资者朋友们大家好:
我是$嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017731)$的基金经理陈俊杰。
美股半导体上周调整较大,费城半导体指数整周累计下跌9.71%。或许与美国经济数据不佳,市场交易“经济衰退”的预期有关。
宏观上,周四晚的PMI数据不达预期,周五晚公布的失业率又超预期,直接导致了市场恐慌指数的上升,担心美国进入衰退、经济硬着陆的声音逐渐加大。在美股市场,本周直接从“降息交易”转向“衰退交易”。另外,日本进入加息周期,直接导致先前低成本的资金从科技股流出。
基本面上,本周密集披露的财报喜忧参半,英伟达供应链也传出一些利空的噪声,放大了市场的恐慌情绪。
在这一波急跌之后,我们认为要想有机会扭转,需要从宏观到微观的配合,包括:美联储能够出来表态,安抚市场;8月宏观数据能提振人心;英伟达的财报能打消市场顾虑。
我们认为短期的波动确实剧烈且迅速,但或许给予了长期很好的买入机会。
$嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(OTCFUND|017730)$
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