【庄皓亮说电子】二季度电子行业受青睐,消费电子春风渐起?
华宝基金庄皓亮
2024-07-26 16:58:04
来自上海
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感谢大家点进这篇文章~我是关注稀有金属+新兴科技+军工等赛道的基金经理庄皓亮。

 

最近基金二季报披露,有一个比较明显的现象是:二季度公募基金大幅增持电子。广发证券,2018年以来电子首次成为公募第一大重仓行业,结构上NV供应链为代表的算力,果链为代表的消费电子,以及科创芯片都迎来大幅加仓。

 

回顾二季度市场行情, A股市场呈现震荡下行趋势。截至二季度末,上证指数下跌2.43%,沪深 300 指数下跌2.14%,中证500 指数下跌 6.50%,创业板指下跌 7.41%,中证 2000 指数下跌 13.75%。从风格上说,大盘指数依然大幅跑赢小盘,成长风格也弱于价值,整个季度市场弱势情况下大盘价值风格领跑

 

从行业维度上说,稳定类资产领跑市场,公用事业、银行等行业涨幅居前,而电力设备、食品饮料、医药生物等排名靠后。市场在二季度依然整体信心不足,在存量博弈的结构下,只有个别子行业由于其稳定或者成长属性能有绝对收益,如银行、电力、光模块等。


当前A股估值水平已经处于历史低位,因此对于下半年的市场不宜过分悲观。往后看,我们仍然看好科技相关行业的长远发展空间,其中消费电子不容忽视。消费电子目前处于库存见底周期,叠加新兴消费电子需求向上周期,这两个有利因素共振的蓄势待发阶段。

 

因此,二季度$华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$也是重点关注电子板块。根据基金二季报,截至二季度末,华宝科技先锋前十大重仓股中,电子行业占比较高。

 

二季度末华宝科技先锋前十大重仓股

(数据来源:基金定期报告,截至2024.6.30。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓股仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。)

 

着眼未来,我管理的$华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$将继续精细化策略方向,在包括电子、信息技术、元宇宙、数字经济、人工智能等科技创新赛道中寻找具备中长期投资价值的龙头公司,综合考虑上市公司的规模、盈利、估值、成长性和创新能力,以期捕捉科技行业良好的中长期投资回报。

观点更新时间:2024.7.26

 

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数据来源:Wind、基金定期报告、广发证券。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓股仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。

注:基金管理人判定的华宝科技先锋、华宝科技先锋混合、华宝稀有金属增强基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。


 


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