操作策略
受MLF降息后的持续催动,债市延续火热态势,7年期及以上长债发挥明显,但是大家要明白逻辑,债市一年收益率保证在5-6个点已经是极限了,大涨之后所面临的调整也是必然的,这方面留意一些。债市和经济面逆行,债强反映经济宏观条件不是很好,多留意基本面的复苏。今天债基部分持仓待涨、不做操作。今天大盘上证是跌了19个BP,深证成指和创业板指涨幅1个多点,板块实现轮动,小盘股涨的厉害,银行股遇阻,上证50跌幅0.98%,本周以来跌幅快5个点了,最后十分看是否有抄底时机。沪深300跌幅0%,一周来跌幅近4.5%。恒生这边波动较大,目前也是拿不准,暂时处于亏损状态就不动了。纳斯达克100昨夜继续跌幅1.06%,下周微软、亚马逊、苹果、META七局头之四全部来临,今天继续布局指数!
天气情况
利率债:晴天。截至发文,成交笔数里,4029笔利好,2658笔利空
信用债:晴天。截至发文,成交笔数里,572笔利好,114笔利空
金融债:晴天
纳斯达克
一直以来熟悉我的朋友都知道,我强调过伴随着大选因素,年内会有一次10个多点的回调,因政策不确定性给金融市场带来不稳定的影响,这波调整按道理来说应该在5-6月,7月伴随着大型科技公司财报迎来反弹,可达子、博通这些芯片巨头的拆股让这波调整延后,所以我一直坚持获利后空仓一部分,最后考量出现偏差,还是入场吃到了这波大的跌幅。
最近大家吐露内心忧心仲仲,我站在我自己的立场说几个观点。对下半年的科技股我满怀信心,纵使昨夜赔付4万钱我仍心如止水、难起波澜。纳斯达克汇聚了这个星球上最强大的科技公司,科技永远是第一生产力,他所实现的效果那是技术性的变革,不是靠钱就可以堆出来的。达子昨夜一度跌幅6个多点,股价直接来到106,我就说一句简单的,在人工智能催化第四次工业革命已然到来的基础上,台积电160的价、美光107的价格、阿斯麦862的价格、微软更是几波跌幅下回到418的价格、龙头股英伟达106的价格市场不会动心么?市场不动心,不去买,他们自己人都会去买,黄仁勋120出英伟达,106的价格你问他会不会买,财报季的禁购限制是一方面,一旦资金涌入,迎来的就是全新的上涨,全新的高度,所以这一波我展现的很豁达,没有一丝的悲观。
这一波的调整在我看来,是送人下车的大好时机,我希望在最后看到很多人离场,进而打开指数基的限购大门,主动基较大的变动附带更长的持有时间确实给了作上的诸多限制。最后摆明我的态度,这一波不做任何的撤退,心里可承受预期回到18000的位置,丢1个点,我加1成仓,直至全部打满。如果大家这波心态确实难受到不行,可以用下面这张图的一句话欺骗自己喽,毕竟我一直这么骗自己!
$德邦短债C(OTCFUND|008449)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$
$东方臻享纯债债券C(OTCFUND|003838)$
$建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$