大家好,我是华宝家的宝儿姐。
上周五(7月19日),宝儿姐家的$华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(OTCFUND|501312)$、$华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(OTCFUND|017204)$二季报终于披露啦!今天宝儿姐就来给大家做详细的解读~
| 先聊聊净值。
整个2024年二季度,美股科技相关板块整体表现不错,其中小盘科技略微有些波动。在二季度,聚焦于美股小盘科技的华宝海外科技净值有些许回调:截至二季度末,$华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(OTCFUND|017204)$净值为1.3296。(数据来源:基金定期报告,截至2024.6.30。华宝海外科技成立于2023.4.11。)
| 再聊聊持仓。
从基金的季报当中我们可以看到,这只基金投资于海外科技主题ETF,属于美股中小盘科技。在美国科技板块中,基金经理精选规模较大、流动性充足的科技类基金,突出产品的颠覆性创新属性。
产品自去年4月成立以来,重点将仓位放在了颠覆性创新类的ETF上。从基金的具体持仓来看,前八大重仓ETF当中,有五只为“木头姐”凯瑟琳伍德旗下聚焦于美股前沿科技的基金,合计占比达73.20%,相较于上季度末,“木头姐”含量再度升高!
这五只ETF分别为创新型ETF(ARKK.P)、新生代互联网ETF(ARKW.P)、金融科技创新ETF(ARKF.P)、自动技术&机器人科学ETF(ARKG.P)、基因革新ETF(ARKQ.P);聚焦的赛道囊括有如机器人、人工智能、太空探索、新生代互联网等。其中创新型ETF的占比在本季度略微升高,并一跃成为第一大重仓ETF。
宝儿姐在这里也帮大家整理了标的ETF 2024年二季度的涨跌幅数据:
(数据来源:截至2024.6.30,以上列举ETF为本基金截至季度末持仓排名前十的ETF,持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓基金仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。)
根据基金二季报可以看到,华宝海外科技持有的ETF并没有种类的变化,仅存在占比的调整。其中创新型ETF的占比在本季度略微升高,并一跃成为第一大重仓ETF。
| 最后说说后市。
随着AI产业新趋势的到来,这些聚焦于中小盘高增长颠覆性创新科技的基金,有望能够在未来受益于这一轮新的产业趋势,创造出价值。
在此前高利率环境下,中小盘高增长颠覆性股票在二季度表现一般。不过,随着最近美国一些重要数据公布后,美联储9月降息预期升温。而在降息周期中,长久期资产可能会有所受益。
对于一些成长性公司来说,比如ARK创始人“木头姐”凯茜•伍德提倡的颠覆性创新公司、一些初创型企业等,它们的发展过程至少5-10年,对于利率会比较敏感,在利率下行期可能会受益,大家依然可以持续关注哦~
说到这里,今天的宝儿姐说季报就结束啦!如果大家有其他关于华宝海外科技的问题,也欢迎在评论区留言哦~
相关基金:
【掘金美股高潜力科技牛基】$华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(OTCFUND|501312)$、$华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(OTCFUND|017204)$
数据来源:Wind、基金定期报告。
数据说明: 华宝海外科技A成立于2023.4.11,周晶自基金成立之日起担任基金经理,该基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*80%+恒生科技指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*10%,该基金的基金经理还有杨洋(2023.4.11 至今)和赵启元(2023.8.5 至今)。截至2023年末,华宝海外科技A成立以来业绩为:34.89%;同期业绩比较基准收益率为25.38%。(数据来源:基金定期报告)。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
注:基金管理人判定的华宝海外科技基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。
QDII基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外,还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。