熙凤作为一名普通投资者,坚定看好中国经济的未来,对于市场近期走势感到很无奈,但熙凤11年投资过程经历过多次类似情况,只要相信自己的投资逻辑和所持板块、个股的基本面 ,坚定持仓最后总会有惊喜。#半导体全线大涨 还能上车吗?##下半年资产配置新策略?##A股3000点下反复震荡 该如何应对?#
买入1000元。半导体板块是新质生产力代表,也是未来国际竞争的关键,从目前已披露的半年报看,大幅预增个股中半导体板块最多,说明行业基本面已经出现反转,国产化替代初见成效。熙凤认为出现这种喜人的情况主要因以下几方面因素。$鹏华国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012970)$
一 国家政策对半导体产业的大力扶持
政府出台了一系列鼓励政策支持半导体产业的发展,包括税收优惠、产业基金、资金扶持等,并大力鼓励国产化替代。这些政策的推出帮助企业解决实际问题,降低企业运营成本,大大提升企业的创新能力与市场竞争力。
二 国内半导体产业需求提升与国产化替代加速
随着AI、5G、物联网、智能汽车等应用的普及与推广,对半导体产品的需求不断提升。国产化替代进程加速更增加了国内企业产品的市场占有率。
三 国内企业研发投入加大,创新能力不断提升
近期在半导体研发领域我们听到很多好消息,国内企业的创新能力不断提升,如华为Mate60使用自有知识产权芯片。这些创新成果将大大提升国内半导体企业的竞争力,在市场竞争中获取更多机会。
AI已经成为全球投资的最热点,首先AI领域炒作的是算力,英伟达连创新高成为全球市值最大的公司。A股也是遵循这一逻辑先炒算力,熙凤认为下一步炒作将会从算力向分析处理能力延伸,云计算很有可能成为新热点。熙凤研究了市场上以算力和云计算为主布局的主动型基金,选择今天加仓1000元$银河智联混合C(OTCFUND|017761)$,该基金持仓股虽然近期表现一般,但其前瞻性提前重仓布局了云计算板块,很有可能压中未来风口。实现AI算力只是基础,真正的核心是云计算的云端分析处理能力,AI时代其中必然会涌出一批伟大的公司,现在投资正当时。