市场回顾

7月4日消息，指数午后震荡走低，深成指跌近1%，北证50逆势上涨。板块方面，人形机器人概念强势；电机板块活跃；贵金属板块上涨；旅游及酒店板块持续调整；地产股陷入回调；零售板块走弱，全新好午后跌停。总体来看，个股呈普跌态势，超4800只个股下跌，两市今日成交额5831亿元，连续两日成交额不足6000亿元。截至收盘，沪指报2957.57点，跌0.83%；深成指报8673.83点，跌0.99%；创指报1647.22点，跌0.78%。盘面上，电机、人形机器人、贵金属板块涨幅居前，互联网电商、酒店及旅游、教育板块跌幅居前。

市场资讯

中共中央政治局常委、国务院总理李强7月2日至3日在江苏苏州调研。他强调，坚持创新驱动，强化科技赋能，加快推动制造业数字化转型，促进专精特新企业蓬勃发展，为构建现代化产业体系、实现经济高质量发展注入强劲动能。李强指出，要深入推进人工智能赋能，大力推动“人工智能+”制造业。

外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。记者提问称，芬兰总统斯图布在采访中表示俄罗斯现在非常依赖中国，中方领导人一个电话就能化解乌克兰危机。毛宁表示，首先中国和俄罗斯都是独立自主的大国，中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。中方将始终站在和平和对话的一边，同包括俄罗斯在内的各方保持沟通，继续为推动危机的政治解决发挥建设性作用。

券商观点

华泰证券：“七翻身”行情或仍可期，以A50为中期底仓。当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调，指数下行风险或有限，考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应，“七翻身”行情或仍可期。配置上：1）中期底仓选择：宏观供需两端压力下，凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产――A50以及ROE穿越周期、派息稳定、估值便宜，且Q2景气无明显瑕疵的部分消费品，如家电；2）短期进攻配置：短中周期，供需双向改善，且二季度景气边际向上的行业――消费电子-PCB链/面板/造船等。

$国泰国证食品饮料行业(LOF)C(OTCFUND|015040)$$国泰智能汽车股票A(OTCFUND|001790)$$国泰智能装备股票A(OTCFUND|001576)$