今日复盘:地产板块一战再成名,稀土永磁好样儿的
华宝基金
2024-07-01 17:02:02
来自上海
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愿所有的美好都能如“七”而至!今天,市场最大的亮点在地产板块。另外,午后央行公告进行国债借入操作,“央妈”突然打击债市,对股市构成了利好,三大指数持续拉升。惊喜就在不经意间啊!

 

上证综指逼近3000点

收工了!今天上午三大指数涨跌互现,上证综指小幅上涨。午后,央行发布重磅消息,决定近期开展国债借入操作,对股市构成了利好,三大指数持续拉升。创业板指距离翻红仅仅一小步之遥!个股涨跌比为3580:1617,红方占比近7成。

 

71日大盘指数走势

(数据来源:Wind,2024.07.01)

 

资金面来看,今天两市合计成交6580.38亿元。(数据来源:Wind,2024.07.01)

 

北向资金前一个交易日净流入49.48亿元,上周累计净流出117.62亿元,6月累计净流出444.45亿元。(数据来源:Wind2024.07.01

 

港股今日休市,南、北向交易关闭。

 

两融方面,今日两融余额较前一交易日减少60.47亿元。(数据来源:Wind2024.07.01

 

地产板块暴涨

今天盘面上,地产板块暴涨,成为市场最大亮点。煤炭股、电力股走高,稀土永磁板块大涨。另一端,半导体板块持续调整,科创次新股走低。酒类、家电板块跌幅在前。

 

来看热点板块:

 

一、地产板块持续拉升。

 

626号,《关于优化北京市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》印发,调整商业性个人住房贷款最低首付款比例和利率下限,调整住房公积金个人住房贷款最低首付款比例等等。预计短期北京楼市成交有望得到支撑,而6月末7月初或迎来新的政策博弈窗口。

 

在业绩方面,相关数据显示,6月,近六成百强房企实现单月业绩环比增长,近三成房企实现单月业绩同比增长。

 

一句话,在政策支持以及成交数据刺激下,地产股今天大幅上涨,并带动相关产业链反弹。那么,7月的A股,能在地产产业链带领下,演绎出七翻身的行情吗?

 

有业内人士表达了相对乐观的看法。认为之前地产市场下行对A股上市公司业绩影响有限,跌破3000点的A股已经兑现了各种利空因素。未来,房地产救市政策将会在市场成交上有所表现,有望带动产业链相关个股反弹,并且拉动A股向上,甚至带动房价回暖。

 

二、稀土永磁板块大涨。

 

周末迎来重磅利好,高层发布《稀土管理条例》,自2024101日起施行。《条例》规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控,并优化动态管理。

 

基金传送门:$华宝中证稀有金属指数增强发起A(OTCFUND|013942)$$华宝中证稀有金属指数增强发起C(OTCFUND|013943)$

 

三、煤炭、银行板块上扬。

 

分红热情持续提升!据不完全统计,A股共有3887家上市公司披露已实施或即将实施的2023年度现金分红方案,拟分红金额已达2.23万亿元,创下了历史新高!其中银行,煤炭等板块是分红主力军。

 

机构认为,从中长期维度看,红利资产仍将构成重要主线方向。

 

基金传送门:$华宝资源优选混合A(OTCFUND|240022)$$华宝资源优选混合C(OTCFUND|011068)$$华宝中证银行ETF联接A(OTCFUND|240019)$$华宝中证银行ETF联接C(OTCFUND|006697)$

 

另外,宁德时代的突然大跌也备受关注,今天还把创业板指拉下了水。所谓树欲静而风不止,宁德时代的大跌,主要是一则关于开工率不足的传闻引起,进而引爆了整个锂电板块的空头。宝儿姐要说的是,虽然这条消息真实性被质疑,但现在的市场就是这样,遇到风吹草动,就要先跌为敬啊!好在,午后的情况有所好转。

 

除了宁德时代,茅台方面虽然周末有利好,但股价依然表现较差。

 

综上所述,7月第一个交易日,难免要直击A股灵魂三连问:1、红利资产还香?吗2贵州茅台何时止跌企稳?3、宁德时代何时再现厚雪长坡的高光时刻?

 

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:

(数据来源:Wind,2024.07.01)

 

券商本周策略

下半年的征程开启,大A要反弹了吗?哪些方向可以重点关注?来看券商的最新研判:

 

1中信证券:三大信号待明朗,市场拐点将出现

2中信建投证券:不悲不急,等待机会来临

3、国泰君安证券:布局7月反弹,蓝筹为锋科技为先;

4华泰证券七翻身行情或仍可期A50为中期底仓;

5海通证券:下半年,风险偏好、资金面以及基本面改善有望推动市场中枢抬升

6招商证券:情绪修复,筑底反弹

7光大证券:底部上行可期,风格或仍偏大盘

8兴业证券大盘、龙头风格是时代的beta

9中银证券红利凸显压舱石特性;

10中泰证券未来一个月是今年下半年重要的做多窗口

11国海证券:维稳行情重结构

 

纳指上半年涨超18%

上周五,美股三大指数小幅收跌。结果如下:

(数据来源:Wind,2024.07.01)

 

上周,道指跌0.08%、标普500指数跌0.08%、纳指涨0.24%6月份,道指涨1.12%、标普500指数涨3.47%、纳指涨5.96%(数据来源:Wind2024.06.29

 

美股上半年收官,道指涨3.79%,标普500指数涨14.48%,纳指涨18.13%(数据来源:Wind2024.06.29

 

上周五,COMEX黄金期货收涨0.01%,报2336.9美元/盎司,当周累计涨0.24%(数据来源:Wind2024.06.29

 

上周五,国际油价小幅下跌。美油8月合约跌0.34%,报81.46美元/桶,周涨0.9%布油9月合约跌0.45%84.88美元/桶,周涨0.65%(数据来源:Wind2024.06.29

 

投资策略

周度观察:

1大会将至,ETF护盘迹象明显,大盘性价比较高。

2)美国大选辩论涉及中国的部分非常少,有惊无险辩论后美国在发酵拜登退选民主党换人,可能仍有变数。短期在特朗普胜选概率占优下,美元指数预计仍偏强,出口链beta有一定压制。

 

适时关注:

1)红利为矛,推荐银行、电力

2)科技为盾,推荐电子、AI、电网

 

本周宝儿姐精选基金如下:

【掘金TMT板块】华宝万物互联(A001534C016463)、华宝科技先锋(A006227C010842

【挖掘低估值价值板块】华宝价值发现(A005445C015614

【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接(A012550C012551

【中特估投资机遇】华宝红利基金(A501029C005125)、华宝银行ETF联接(A240019C006697

14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A162412C012323)、华宝医药生物(A240020C019029

【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接(A006098C007531

【成长+价值均衡配置】华宝国策导向(A001088C019108

 

 

注:基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、价值发现、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、医药生物、电子ETF联接、资源优选、稀有金属指数增强风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,基金管理人判定的华宝医疗ETF联接风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。

 

今天就到这里啦,我们下周再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)


 


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