小伙伴们好呀,我是华宝基金胡洁。
今天的「每日一答」如约而至~有小伙伴好奇:标普中国A股红利机会指数和别的红利指数有什么区别?
我认为可以总结为四点~
第一, 市值分布更为均衡,其所选成分股中,1/3属于代表大市值的沪深300指数,1/3属于代表中市值公司的中证500,1/3属于中证1000与中证1000外等小市值公司。
第二, 调仓频率合理,标普中国A股红利机会指数采取半年度调仓的机制,其他主流红利指数大都每年调整一次样本股,在应对上市公司股息率变化方面就显得相对比较滞后。
第三, 采用了股息率加权的方式,同时设置了较低的权重上限:33%的行业权重上限和3%的个股权重上限,在提高指数股息率水平的同时保证持仓分散化,降低组合非系统统性风险。
第四, 采用股息率TTM加权,分红时效性更高。大部分红利指数采用的是过去三年股息率的平均值,数据相对更为滞后。而标普A股红利机会指数采用时效性最高的过去12个月分红金额作为分子来计算股息率。
我管理的$华宝标普中国A股红利机会指数A(OTCFUND|501029)$$华宝标普中国A股红利机会指数C(OTCFUND|005125)$跟踪的是标普A股红利机会指数,和其他红利指数相比,它对上市公司基本面要求更高,市值分布更均匀,时效性更强,是投资A股红利策略的良好选择。在当前市场环境下,配置高股息资产或仍具备一定的价值。
数据来源:Wind、中证指数官网,截至2024.5.27。
注:基金管理人判定的华宝红利基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。