自5月24日大基金三期成立以来至今，电子行业指数上涨0.86%，位列31个申万一级行业第2位；半导体板块指数上涨3.81%，位列133个申万二级行业第5位。（数据来源：同花顺，截至2024.6.4）随着行业周期拐点的到来，市场对半导体板块的投资信心有所修复，叠加大基金三期为市场注入强心剂，半导体板块的反弹能力备受关注。

    除了大基金三期成立给半导体行业带来的催化之外，存储芯片涨价以及供需格局的变化也带来一定催化。一方面，当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式，多家机构研判存储价格持续涨价将带来营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间；另一方面，芯片生产大国韩国4月的芯片库存同比下降33.7%，标志着库存连续第4个月下降，供需格局的演变也会助推板块行情。

    展望后市，在科技对垒持续升级、国产替代进入深水区的当下，大基金三期有望接力往期投入方向，继续对半导体产业链中的“卡脖子”环节进行投资，核心半导体设备、材料、零部件、EDA等领域也有望成为重点领域，投资机会值得关注。

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