市场回顾
5月30日消息,指数走势分化,沪指收跌0.62%,创指收涨0.11%。板块方面,商业航天板块全天大涨,存储芯片、半导体板块走高,国产航母概念活跃;下跌方面,有色板块持续调整,电力板块走低,油气股走弱。总体来看,个股跌多涨少,超3500只个股下跌。
截至收盘,沪指报3091.68点,跌0.62%;深成指报9384.72点,跌0.32%;创指报1813.15点,涨0.11%。盘面上,商业航天、存储芯片、太赫兹板块涨幅居前,贵金属、房地产服务、电力板块跌幅居前。
市场资讯
国务院印发《2024―2025年节能降碳行动方案》,其中提到,加快淘汰老旧机动车,提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。
在29日外交部例行记者会上,中国外交部发言人毛宁表示,应美方邀请,外交部副部长马朝旭将于5月30日至6月2日访问美国,同美国常务副国务卿坎贝尔举行磋商,并同美国各界人士代表进行接触和交流。
券商观点
国泰君安证券:投资机会在年中,敢于逆向布局。冬天过后,春天依然在。上周股市调整,表观原因在于市场对于地缘风险的担忧升温。我们认为尽管外部地缘依然严峻,但过去两到三年市场并未给与过高期待。
更重要的在于,应该看到经济社会内部不确定性正在下降,这是驱动本轮市场行情的核心要素。与多数审慎共识不同,我们认为预期不再下修,不确定性下降,是中国股市能够上升的关键动力。尽管在过去巨大不确定性下依然有行为和思维惯性,表现为数据疲弱与股市反复。但人民币币值稳定+内需政策发力+改革预期升温的边际组合令中国资产逻辑变得顺畅。
投资机会在年中,敢于逆向布局,股市震荡上升。先蓝筹股后成长股,加大部分内需蓝筹与成长股的配置。4月下旬我们提出股市动力来自不确定性降低,多数股票能够反弹。重点在悲观预期充分,不确定性下降的板块,风险偏好逐级抬升,先蓝筹后成长。
1)内需政策扩张且政策思路合乎逻辑,部分内需板块不确定性下降,推荐:金融地产/食品饮料/汽车/农业;与电力&电力设备/交运/资源/消费建材等;2)成长股节奏先科技制造,后科技应用。推荐:半导体/国防军工/计算机信创/创新药;3)继续看好港股红利与科技龙头。
$国泰中证煤炭ETF联接C(OTCFUND|008280)$$国泰智能汽车股票C(OTCFUND|011323)$$国泰大宗商品(OTCFUND|160216)$