【庄皓亮说电子】消费电子迎拐点?现在是不是布局时机?
华宝基金庄皓亮
2024-05-30 17:15:45
来自上海
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感谢大家点进这篇文章~我是关注稀有金属+新兴科技+军工等赛道的基金经理庄皓亮。


上周我跟大家聊了聊我对消费电子的看法,有小伙伴好奇,消费电子板块是不是迎来拐点了?今天我就来跟大家聊聊这个话题。


整体来看,我依然看好消费电子的复苏节奏,未来行业或有望迎来周期向上。而对于复苏的时间点其实很难去判断,消费电子作为传统制造业,产业链很长,中间环节很多,这导致行业的周期变动没有那么剧烈。但从大趋势上看,今年可能是消费电子筑底的一年


未来消费电子或有望迎来双周期的共振。一是自然周期的见底,从库存角度来说,上半年很多龙头公司都存在出清、降低库存的情况,同时下游的需求有一些回暖,或带动行业复苏。二是需求向上周期或开启,今年末到明年初可能迎来AI消费电子元年,全球消费电子升级潜力巨大,或给行业带来强劲的复苏动力。


那么,当前是否是比较好的布局时机?


当前消费电子板块整体估值水平较低。在行业周期向下筑底的过程中,估值消化比较充分,大幅下行的风险不大。未来行业或有望迎来周期向上,估值也有望修复。当前或是较好的左侧布局时机,可以考虑分批布局,并中长期持有。


感兴趣的小伙伴可以关注$华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$,聚焦科技产业链,尤其关注新兴消费电子领域,包括AI手机、MR穿戴设备、科技硬件类公司等。在选股方面,兼顾估值和成长性,优选低估值、高成长性公司。


观点更新时间:2024.5.30

 

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数据来源:Wind、华宝基金,截至2024.5.29;基金定期报告,截至2024.3.31。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓股仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。

注:基金管理人判定的华宝高端装备股票发起式、华宝科技先锋混合、华宝稀有金属指数等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。

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