Q:对于有色金属板块是怎么看的?比如铜和黄金的走势
李游:铜和黄金最近涨幅很大,黄金价格已经创下历史新高,尽管有可能进一步上涨,但实际上已经处于景气度较高的位置。对于周期行业而言,景气高点一定要更加谨慎。因此,尽管黄金价格可能会继续创新高,但从我对黄金的持仓并没有进行调整,如果后市涨幅过大,可能会适当减仓。相比之下,我对铜的态度更为乐观。因为铜价的位置相对更好,仍在较合理的水平。我认为在降息的大周期下,铜价也有可能创下历史新高。
Q:电解铝呢,未来房地产复苏是否考虑增配?
李游:电解铝的配置不如铜多,因为铜的需求端相对稳定,涵盖了许多行业,包括家电、电力、房地产以及新能源等。而铝大约三分之一到四分之一的需求都来自于房地产,受单一行业影响较大。尽管当前铝的价格表现良好,但如果市场担心房地产将继续下行,会对铝的估值造成很大压力。我对电解铝采取了相对中性的配置策略,如果未来房地产市场形势更加乐观,可以考虑增配。
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