【市场层面】
1、五一假期港股延续涨势,欧美和亚洲其他地区市场波动加大,原油和黄金价格回落。
2、4月末政治局会议对经济判断保持谨慎,强调“坚持乘势而上,避免前紧后松”,打消了投资者对稳增长政策减弱的担忧,稳定的经济和政策预期有利于市场风险偏好的恢复。
3、2024年1季报上市公司盈利增速如期回落,主要受PPI拖累;2季度基数降低,叠加国内需求恢复,盈利增速将重新上行。
【策略层面】
1、投资方向上继续集中在先进制造业的成长型公司。
2、4月国内主流车企合计销52.6万辆,同环比+48%/+4%,预计4月总体销量90万辆左右,环比持平略增,在4月汽车总体需求偏淡情况下,渗透率依旧持续提升。
3、“以旧换新”政策落地,5月起电动车订单将明显向上,同时5-6月排产预计在3月基础上进一步向上。4月欧洲主流7国合计销量8.6万辆,同环比+15%/-20%,符合预期。当前时点继续全面看好电动车板块。
4、板块真正有长期竞争力的优秀企业有望持续兑现业绩,我们依然看好包括电动车、军工、半导体、医药等领域。
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