万家基金莫海波:我在一季报中,说了这2个板块的机会!
万家基金
2024-04-24 16:53:24
来自上海
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基金经理账号直达>>>@万家基金莫海波

近日,各家基金开始陆续披露2024年第一季度报告,从中可以看到基金经理对过往的总结,以及接下来的市场展望,小伙伴们对于感兴趣的基金不妨多多关注一下。

最近,我所管理的多只基金产品也披露了2024年一季报。我在一季报中写到: 1-2 月份规模以上工业企业利润同比实现较快增长,3 月制造业 PMI 为 50.8%(前值 49.1%),时隔 5 个月重回扩张区间、好于市场预期,考虑到未来政府债有望加快发行,货币政策降准降息仍有空间,国内经济预期有望边际向好。海外方面,在加息周期结束后,市场对美联储的降息预期依然不低。

回顾一季度,上证指数先抑后扬,创业板、深证成指微跌。银行,石油石化、煤炭、家电等行业涨幅靠前,医药、国防军工、电子元器件等板块跌幅较大。

我认为,当前 A 股整体估值依然处于较低区间,未来 A 股指数有望维持震荡向上格局。

我所管理的万家品质万家和谐、万家社会责任等产品,在市场调整时加大了 AI 的配置,在市场 1 月下旬的反弹中收益明显;目前前二大持仓行业分别为 AI 产业链、农林牧渔。

我们对于AI 行业持续看好。今年预计是 AI 应用的元年,未来需要重点跟踪行业变化,从AI 大语言模型(含多模态)相关事件、文本视频、AI 硬件和算力等角度保持密切跟进。

种子板块方面,转基因商业化在政策层面的进度已经走完,转基因或带来种业市场空间扩容、集中度提升、盈利能力改善,其中市场对知识产权保护强化带来的集中度提升或预期不足。后续来看,需要关注业绩兑现情况,我们将密切关注 2025年一季度上市种企的业绩释放情况。

$万家和谐增长混合C(OTCFUND|016954)$

$万家和谐增长混合A(OTCFUND|519181)$

$万家品质生活混合C(OTCFUND|016600)$

$万家品质生活混合A(OTCFUND|519195)$

$万家臻选混合(OTCFUND|005094)$

$万家社会责任18个月定开A(OTCFUND|161912)$

$万家社会责任18个月定开C(OTCFUND|161913)$


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