在当前的宏观经济背景下,市场趋向于追求盈利的确定性,导致高股息及国央企板块成为投资者的重点关注对象。这一趋势是因为在宏观经济弱复苏、产业周期趋弱的环境中,这些板块提供了稳定的回报和改革潜力,从而使得它们成为吸引投资的重要方向。核心因素包括:
1.追求确定性:在不确定的宏观经济环境中,稳定价值的资产具有较大的吸引力。
2.国企改革:国资委鼓励国央企加大分红力度,并提出"一利五率"的国企改革新提法,强调盈利能力与现金流的改善,以及市值考核的增加。
3.估值修复潜力:国央企本身估值低且具有高股息属性,预期在国企改革背景下存在边际改善空间,提升估值修复的可能性。
4.股息率与机会成本:高股息类资产以其股息率的吸引力胜过传统的低国债利率,因此成为一种有吸引力的长期配置选项,特别是在当前低利率环境下。
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