市场点评:
本周市场行情震荡上行,上证综指上涨0.28%,创业板指上涨4.25%,汽车、旅游、食品饮料、有色等板块跑赢指数,煤炭、石化、家电、银行等板块跑输指数,市场日均交易额维持在万亿水平,北上外资本周净流入328亿,宽基ETF本周无明显变化,新能源和大消费整体较强,红利板块承压。
国内方面,国务院公布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,中央财政予以支持,是符合高质量发展大背景下的投资和消费抓手。2月社融数据出炉,当月新增社融新增1.52万亿,同比少1.64万亿,考虑春节因素及同期高基数,1-2月居民和企业部门中长期贷款仍有一定韧性。
海外方面,美国2月CPI同比+3.2%,较1月回升0.1pct,10年期国债收益率本周上行23.8bp至4.315%,展望全年,美联储降息周期即将开启,全球流动性有望持续宽松,标普500本周下跌0.13%,纳斯达克中国金龙指数本周上涨3.82%,欧洲斯托克50本周上涨0.2%。
展望后市:
当下阶段,A股的核心变量在内不在外,全年5%的GDP目标大定,各部委积极出台政策,宽基ETF年初至今累计净申购超3500亿,市场超跌反弹上证再次站上3000点,宽基指数估值仍处于历史低位的市场,我们持乐观的态度。经济主体的信心恢复,有效政策的逐步落地,是市场主要关注点。我们目前看好大消费赛道中的实物消费和服务性消费复苏,看好创新成长赛道中能源革命和专精特新带来的持续性机会。在新兴领域挖掘优质成长,在传统行业挖掘细分龙头,我们积极筛选优质公司,不押注单边主题和单一赛道,一如既往坚持均衡配置、攻守兼备的投资理念,为投资者选择估值合适的优秀个股做好资产配置。
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