【盘面综述】
今日市场全天探底回升,小盘股领涨。盘面上,AI概念股集体走强,国资云方向领涨;算力概念股震荡走高;液冷概念股开盘拉升。煤炭石油等周期股再度拉升,多股创历史新高。总体上个股涨多跌少,全市场超4500只个股上涨。沪深两市今日成交额8224亿,较上个交易日缩量1578亿。板块方面,国资云、液冷服务器、算力租赁、煤炭等板块涨幅居前,仅芬太尼等少数板块下跌。
【风格研判】
从历史经验来看,在宽货币、宽信用、宏观经济复苏初期,中小型企业相较于大型企业,业绩修复的弹性和对流动性的敏感度更高,往往表现更好。目前国内经济处于经济复苏的阶段,市场流动性十分充裕,因此当前中小盘股具备上涨的条件。$国证2000ETF(SZ159628)$ 今日上涨1.88%。随着后续市场逐步企稳,国证2000有望再次展现高弹性特征。
成份股方面,今日两市共有78只个股涨停,国证2000成份股占据其中38家!
小盘风格显著占优,国证2000配置正当时!
国证2000指数是目前A股宽基指数中成分股数量最多、平均市值最小、最能代表小盘股风格的指数。国证2000指数行业分布均衡,覆盖31个申万一级行业,前五大行业分别为基础化工、医药生物、机械设备、电力设备、电子等新兴成长行业,专精特新特征突出!
从历史收益来看,国证2000指数的收益率明显高于其他主要宽基指数:国证2000指数近十年累计收益达95.46%,为同期沪深300的2.00倍、中证500的2.32倍,中证1000的3.22倍。
从大小盘相对强弱指标来看,当前市场明显处于小盘风格强势阶段。目前国内经济处于弱复苏阶段,流动性水平相对宽松,新兴产业,高景气赛道占比较高的小盘股在当前的宏观环境下显著占优。
国证2000现阶段估值分位数处于3%分位数附近,处于历史较低估值水平,配置正当时。
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