鹏华基本面投教系列|消费行业迎来复苏?投资价值在哪?
鹏华投顾
2024-02-01 17:36:38
来自广东
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近年来,消费行业持续调整,投资者对消费的悲观情绪一定程度已经反映在市场表现中,估值处于底部区域。但市场一致认为消费行业有望迎来复苏。近期,多地发布政府报告,“消费”成高频词,可见扩大消费、挖掘消费潜力已经成为主要任务之一。

2024年:定为“消费促进年”

    近期,商务部表示,2023年消费支出对经济增长贡献率达82.5%、实物商品网上零售额占社零比重增至27.6%,2024年定为“消费促进年”,将围绕“持续扩大”这个关键词,加快消费复苏回暖。据介绍,商务部将突出节庆时令,结合传统节日、公休假日等消费旺季,组织举办网上年货节、数商兴农收、冰雪消费季等活动,丰富消费活动,优化消费体验。此外,还将突出地方特色民俗,举行一系列地方标志性活动,比如京津冀消费季、上海“五五购物节”等。


细分行业业绩预喜

    食品饮料领域近八成业绩预喜。截至1月28日,A股共有30家食品饮料公司披露2023年业绩预告,其中有19家预增,净利润同比增长上限在100%以上的公司有9家。文化和旅游消费热情点燃。2024年春运开启,被“南方小土豆”带火的旅游消费有望进一步增长。据调研数据显示,2024年春节假期消费者出游态度指数为82.1,免签目的地增多带动出境游回暖加快。汽车消费增长势头良好。据中汽协数据,2023年我国汽车产销量超3000万,创历史新高,预测2024年还要增长。


如何增强消费活力?

    一方面,培育和壮大新型消费。随着数字化时代的发展,新技术落地催生越来越多新需求,线上直播带货、社群团购、线下露营经济等陆续成为拉动经济发展的新引擎。未来,智能化发展也有望带来消费新场景和新增长点。另一方面,稳定和扩大传统消费。有关新能源汽车、房地产住房改善、文旅消费做热等政策层出不穷,传统大宗消费仍然是今年提振消费的重要着力点。

    综上,政策端,一系列促消费政策持续激发消费潜能;行业基本面,上市公司业绩预喜,行业发展彰显经济韧性;估值面,消费行业整体处于底部区域,反弹空间大。中长期看,消费行业有望迎来复苏。


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$鹏华消费优选混合(OTCFUND|206007)$$鹏华中证医药卫生(LOF)C(OTCFUND|010366)$$鹏华中证传媒指数(LOF)C(OTCFUND|015675)$

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