【中奖名单公布】美联储12月会议纪要出炉,全球股市下跌。A股煤炭创新高,能追么?
哈哈姐聊理财
2024-01-04 18:12:40
来自浙江
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大家好!我是哈哈姐,每天我会与大家分享一些我对市场的看法以及投资思考,陪伴大家一起慢慢变富~

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2024年的前几个交易日多少有点不尽人意,没看到开门红,却迎来了窄幅的震荡调整。乏味的盘面中也有一些积极的信号,比如煤炭板块持续领涨;比如美联储发布的12月会议纪要显示,降息预期增加。这些积极的信号,对于咱们后续投资有啥影响,哈哈姐今天和大家唠唠。

先说说美联储12月会议纪要的事,总体上显示偏降息,但是没明确说。科普下会议纪要的概念,会议纪要是对政策形成过程和政策背后逻辑的详细说明,一般在会议三周后公布。根据会议纪要显示,美联储主席鲍威尔表示,历史性的货币政策紧缩已经结束,降息的时机是下一个问题。同时美联储的决策者认为,2024年可能会降息、对于是否会降息,以及如何降息,依然存在高度不确定性。

这事是挺有意思的,尽管美联储官员措辞谨慎,但市场预计美联储将在2024年大幅降息。根据“点阵图”,委员会成员预计2025年美联储将再降息次,即整整一个百分点;2026年继续降息三次,使联邦基金利率回落至2%-2.25%区间,接近长期利率前景。

从昨天的盘面上看,美股3大指数均有所反应,都是下跌的,算是对会议纪要带来的不确定性影响的反馈。毕竟之前的预期太乐观了,所以有波动也是正常。中概股逆势反弹,说明市场对美联储降息后,对A股的预期有所上升。

再说回A股市场,近期我们关注的煤炭板块表现的可圈可点。以煤炭指数(000820)为例,连续反弹4天。从2023.12.29最低点4214.06反弹至最高点4537.01,反弹幅度7.67%,非常强势。从当前看,我觉得能找到2个核心上涨的因素。(数据来源:Wind,截止时间2024.1.04)

一是在需求边际释放趋暖的情况下,港口去库存加速,煤价偏稳运行,提振市场预期。需求方面,前期企稳较低,冬储补库需求增加,电厂日耗持维持高位;库存方面,目前已进入传统的电煤消费旺季,受日耗高位运行及港口封航解除,库存环比有所下降。

二是煤炭板块高股息提升估值逻辑,震荡市下受到资金青睐。煤炭股是典型的高分红+高股息率板块。从近期上市公司公布的分红计划上看,都不错。比如某煤炭上市公司公告三季报分红,拟每股派现0.75元,年化股息率达10%;还有其它龙头跟进,承诺2023年—2025年现金分红比例不低于60%,且每股股利不低于0.5元

总体上来说,煤企高分红已成为大趋势,煤炭板块的胜率会进一步提高。当下煤炭板块的估值已经处在历史的底部区域,PE估值对应2023年业绩多为6-8倍,安全垫够高。随着稳增长政策出台且超出预期,煤炭板块也有望成为进攻品种,胜率增加。

近期满天星组合的最新调仓中,也有将周期类如煤炭板块新进调入,看重的也是外部美联储降息预期下,将进一步利好周期资源类资产。且周期类资产具备红利属性,能有效在震荡市中降低组合波动守住收益。

2024年才刚刚开始,大家仍旧要有信心。因为影响市场的变量因素有很多,说不定哪天就出现了打破当下局面,提升预期的事情。一旦发生,市场的行情就会进入一个新的周期,迎接新的行情,这也是市场的常态。

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$富国中证煤炭指数(LOF)C(OTCFUND|013275)$$富国碳中和混合C(OTCFUND|017042)$$富国天惠成长混合A/B(LOF)(OTCFUND|161005)$


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