一周权益播报1204 | 北向资金回流,春季躁动可期
平安基金
2023-12-04 18:24:17
来自广东
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A股市场回顾

宽基指数(1127-1201):本周市场震荡。

A股方面:科创50上涨0.32%,上证综指下跌0.31%,创业板指下跌0.60%,沪深300下跌1.56%,中证500下跌0.06%,深证成指下跌1.21%,上证50下跌1.63%。

海外方面:道琼斯工业指数、标普500指数、、纳斯达克指数、英国富时100指数均为上涨,恒生指数、日经225指数下跌。

行业表现(1127-1201)

上周涨幅居前五的行业分别是:煤炭(3.03%)、社会服务(2.98%)、传媒(1.82%)、通信(1.80%)、电子(1.27%)。

上周跌幅居前五的行业分别是:房地产(-4.89%)、美容护理(-3.77%)、建筑材料(-3.37%)、电力设备(-2.85%)、家用电器(-2.19%)。

小结:北向资金回流,春季躁动

可期本周市场震荡下跌,前期北交所等热点题材迎来了阶段性转折,北证50冲高回落周线下跌6.72%。沪深指数小幅调整,结构性行情或将换个窗口继续推进。截至周五收盘,上证综指和沪深 300分别上涨-0.31%和-1.56%,深成指和创业板指分别上涨-1.21%和-0.60%。5个交易日两市成交额3.98万亿,量能继续收窄。

结构上看,煤炭、游戏、贵金属等板块表现相对较好。煤炭板块表现较好主要受气温下降供暖供电需求逐渐增加,库存消化有所提速催化。游戏板块主要受海外AI视频工具Pika爆火叠加游戏头部公司发布“天工SkyAgents”平台催化。贵金属板块主要受美国10月核心PCE等经济数据持续走弱,美元走弱以及美债利率持续回落催化。

本周前四个交易日汽车机器人以及消费医药维持局部的热度,周五数字方向在传媒游戏板块的带动下 集体回暖,但市场量能有限,导致了汽车机器人及消费医药板块资金分歧回调。与此同时,北证50短期累积的巨大涨幅和逐渐拥挤的交易也不可避免的开始回调,相比北证市场的较大波动,沪深市场在资金虹吸和翘翘板作用下或显得相对羸弱,个股板块涨跌互现。

本周国家统计局公布11月PMI指数,相较前值略有回落,生产和新订单的供需继续小幅回落,或是11月PMI下降主因。市场当前供需偏弱,经济增速略放缓,当前经济修复力度减弱,但装备制造业和高技术制造业的景气度持续提高,政策对优势产业、高技术行业的扶持效力显现,企业对市场发展前景的信心在增加。与此同时,中央汇金公司已经于10月11日、23日两次出手买入四大行、ETF,本周中国国新控股再度“进场扫货”,买入多家公募基金公司旗下ETF产品。站在当下,北交所行情的退潮是市场对资金结构博弈的一个缩影,当北向资金开始回流市场时,外有流动性拐点,内有财政扩张和货币宽松配合发力,春季躁动可期。

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