今日(10月24日)半导体板块强势拉升,设备材料和零部件细分赛道涨幅突出。
总结近期利好消息如下:
1、10月11日,证监会表示,将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施,进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。半导体行业有望迎来更强力的资金支持。
2、10月9日,美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂提供设备,无需其他许可。
3、政策面上,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。其中提到,加速存力技术研发应用,推动先进存储创新发展。鼓励先进存储技术的部署应用,实现存储闪存化升级。
4、产业面上,10 月 8 日,据 DigiTimes,三星电子最近对其全球主要客户的半导体需求进行了调查。结果表明,各领域客户的存储库存调整已接近完成,预计从 2024 年开始将会有部分地区的 DRAM 和 NAND Flash 供应出现短缺。
$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$基金经理刘斌认为,我们还是明确半导体投资的三大逻辑:国产替代、AI等创新产业带来的新增需求、半导体的周期反转,而就短中期来讲,半导体的周期变化或是相对重要的逻辑。
在一系列稳经济、扩消费政策的刺激下,我们认为经济正在复苏中,与经济周期关联较为紧密的半导体产业,也将受益于此。我们密切关注产业链上相关企业的三季报,关注周期触底的时间。
在半导体周期底部接近反转的区域,在整体市场处于相对较低的估值情况下,我们认为可以多乐观一些,耐心等待半导体板块和A股整体市场的回暖。$嘉实中证芯片产业指数发起式C(OTCFUND|015337)$ $嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$
#2023年四季度 基金该怎么投?##半导体板块直线拉升 要反转了?#
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