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发表于 2019-05-23 14:14:52 股吧网页版
国产化国产化!资金逆势追捧这些火热板块 机会和风险有多大?

作者:齐金钊

来源:中国证券报

5月23日上午,A股低开低走,上证综指、深证成指一度下跌超1%。

虽然大盘略显颓势,但卫星导航、集成电路、芯片国产化等多个板块却逆势冲高,多只概念股涨停。

专家指出,在当前外部环境扰动的持续作用下,以半导体为代表的战略新兴行业将是自主可控的核心产业,技术国产化的长期战略需求强劲。但同时,投资者应该注意甄选个股,谨防短期概念炒作风险。

芯片国产化等多股逆势大涨

5月23日上午,在A股略显颓势的情况下,集成电路及芯片国产化概念板块中多只个股表现强劲,逆势大涨。

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芯片国产化指数开盘下探后迅速拉升,盘中最大涨幅接近2%,虽然最终上午收盘前再度翻绿,但多只个股涨幅明显。其中,润欣科技富满电子综艺股份等多股收获涨停,振芯科技国民技术国科微晓程科技等个股涨幅均超过5%。

5月22日,财政部、税务总局正式发布公告,给予集成电路设计和软件产业企业所得税优惠。受此消息影响,集成电路板块异动拉升,港股市场软件股尾盘集体异动拉升。

机构认为,华为事件加速了中国集成电路设计和软件产业的发展。该板块已经成为A股市场近期风口,在税收优惠政策的支持下,华为概念有关的芯片和软件板块有持续活跃的可能。

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稀土永磁板块上午也表现相对强势。稀土永磁指数开盘一度飙涨超过3%,后震荡回落,截至上午收盘涨幅仍达到2%。个股方面,英洛华金力永磁收获涨停板,北矿科技正海磁材领益智造等个股涨幅也较为明显。

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此外,在核心技术国产化相关概念板块中,星导航板块涨幅也较为明显靠前。卫星导航指数盘中异动拉升明显,涨幅一度超过2%。从个股表现来看,截至上午收盘,启明信息涨9.99%,振芯科技北斗星通华力创通欧比特等个股涨幅明显。

从消息面来看,中国卫星导航系统委员会主席王兆耀在5月22日举办的年会上透露,到今年年底,我国还将再发射6-8颗北斗三号卫星,2020年计划发射2-4颗北斗三号卫星,至2020年底全面完成北斗三号系统建设。

根据年会上发布的《北斗卫星导航系统建设与发展》报告,到2035年,中国还将建设更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时(PNT)体系,显著提升时空信息服务能力,为全球用户提供更优质的服务。

产业长期战略需求强劲

警惕概念炒作风险

面对近期相关概念股的走势,机构和专家指出,在当前外部环境扰动持续作用下,以半导体行业为代表的战略新兴行业将是自主可控的核心产业,技术国产化的长期战略需求强劲。但同时,投资者应该注意甄选个股,谨防短期概念炒作风险。

新时代证券认为,税收优惠政策的贯彻落实,是国家对集成电路产业扶持政策的体现。新时代证券表示,当前背景下,以半导体行业为代表的战略新兴行业将是自主可控的核心产业。2018年我国半导体集成电路行业进出口逆差达到2274亿美元,国产替代需求强烈。

更为重要的是,半导体产业实现自主可控关系到下游智能汽车、5G、人工智能和物联网等战略行业的关键零部件供应安全,因此,实现半导体行业的国产替代和自主可控是我国中长期的战略需求,是电子行业的长期成长逻辑。

华创证券表示,中国政策支持集成电路发展方向不变,中国半导体发展仍将优于全球。短期看,产业对于5G预期提升,集成电路产业作为战略新兴板块有望持续成为市场焦点,持续重点关注国内半导体产业链各环节龙头标的。在5G、汽车电子、AR/VR等新兴产业趋势及应用引领下,集成电路、5G、超高清视频产业计划等方面政策积极,有望给予国内半导体产业供给与需求端双重利好。

中信证券指出,华为进入美国“实体名单”,凸显芯片全产业链自主可供的重要性半导体产业快速发展,材料端国产替代势在必行。在产业驱动和政策支持下,龙头企业将有望实现跨越式发展,提高市场占有率。

不过,在对产业整体看好的同时,业内人士指出,国产芯片公司目前仅能提供数字芯片以及部分模拟芯片产品,而难度较大的高性能模拟芯片、射频芯片等对进口仍然存在一定依赖,国产芯片发展依旧任重道远。

此外,从A股相关概念公司的业绩来看,部分近期涨幅较大的个股,其公司盈利能力并没有特别亮眼的表现,基本面一般。投资者应警惕部分个股的上涨是否以来题材炒作。长远来看,后续供给端、政策面等因素仍将发挥影响。

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