当我准备去投资一支股票的时候,我喜欢思考如果投资这家公司,遇到的最坏情况是什么,最好的情况又是什么 ,然后这两者的发生的概率有多大。然后去选择那些相对概率较大去做,我想会更容易成功。
联想集团现在的股价4块多,市值400亿人民币左右。它包含了以下悲观事实:一家千亿级的PC企业(失去第一名的),也包含了失去中国市场、全球第八(2017年手机出货量5千万台)的手机厂商,最近因为投票问题被抹黑,如此种种。这就是联想集团现在最坏的现实。
我要判断的是联想还能更差吗?
1.PC业务,PC市场总体出货量已经没有增长,但是现在PC的玩家只剩下
惠普、联想和DELL这样的少量巨头,很难再诞生新的巨头了,现在主要是这三家在博弈,就算下滑到排名第三出货量还能差到哪里去?PC业务是现金牛,是利润来源,这么多年下来,差不了。
2.手机业务,失去中国市场的联想真的有那么不堪?2016\2017两年全球出货量均排名第八,5000万台左右,属于第二梯队的玩家,也有可能晋升到第一梯队(小米也是在2017年完成逆袭)。最近我们无论是从组织架构,还是高管团队,都可以看到联想手机业务在发生一些可喜的变化,(特别是在失去的中国市场)在持续发力,新国民旗舰手机Z5一定会吸引一批用户。当然,即便Z5没有成功,那联想手机业务也不可能更烂了吧。
3.数据业务,这一块业务借用一下分析机构的数据:联想在2019财年1季度的数据中心收入将同比增长51%,动力来自强劲的订单以及产品组合转移至HPC/SDI所带动的平均售价上涨,这一块业务应该前景不错。
市场小米公司6000亿的估值、
工业富联5000亿估值,却给年销售收入近3000亿的联想集团400亿估值,市场总是正确的吗?
是现在小米、工业富联让买入的投资者赚钱概率大,还是现在的联想集团呢?
是现在小米、工业富联让买入的投资者亏钱概率小,还是现在的联想集团呢?
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