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发表于 2020-02-18 23:46:49 股吧网页版
朗诗地产(00106)2019年末手持现金47.6亿元 运营资金充裕
来源:智通财经网

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  朗诗地产(00106)发布公告,惠誉于2020年2月16日发布相关报告中提到公司于2020年2月至6月到期的资本市场债务面临高的再融资风险。财新网于2020年2月18日的相关报导中也有相关提及。


  公司认为,惠誉及财新网对于公司的相关表述是不符合事实的,公司于2019年底一年内到期债务约为人民币24亿元(未经审计),现金余额约为人民币47.6亿元(未经审计),现金短债比为1.98:1(未经审计),公司于2020年1月在境外市场成功发行2亿美元公募债用以置换2020年4月到期的2亿美元债,完成置换后,一年内到期债务下降至人民币10亿元(未经审计),现金/短期债务比率提升至4.76:1(未经审计),并不存在惠誉所称的“再融资风险”。


  该公司一贯秉持财务稳健经营策略,公司2018年末的净负债率为34%,2019年末净负债率预计低于50%(未经审计),始终处于行业低位。


  公司一直高度重视公司现金流安全,对公司现金流进行滚动预测和即时监控管理。2019年末,公司手持现金约人民币47.6亿元(未经审计),各项目经营情况良好,运营资金充裕,预计疫情不会对公司全年现金流安全产生影响。


  朗诗一直遵循价值投资策略,拥有差异化的绿色产品和商业模式优势,以多种方式获取项目,公司目前拥有充足的优质项目储备,没有地王项目,当前疫情下公司的各项经营保持有序开展,疫情对公司的影响有限。

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