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发表于 2020-05-14 09:47:25 股吧网页版
上攻乏力,市场进入防御模式

大家好,我是宝哥!

宝哥今天从中芯国际说起。中芯国际第一季度营收9.05亿美元,环比增长7.8%,同比增长35.3%,创季度营收历史新高。净利润6416.4万美元,环比下降27.7%,同比增长422.8%。中芯国际决定资本开支上调11亿美元至43亿美元,以充分满足市场需求。机构认为,中芯国际近年和大陆国产设备、材料、设计厂商密切合作,成为了国产IC产业生态的“航母型公司”,将带动上下游公司共同成长,国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控。宝哥从网络整理了方正证券的研报,供参考,不作为买卖股票的依据。


“中芯国际产业链”公司全名单(标红的为A股上市公司):


上游半导体设备:

1、刻蚀机:北方华创中微公司

2、光刻机:上微集团、华卓清科

3、PVD:北方华创

4、CVD:北方华创中微公司、沈阳拓荆

5、离子注入:中科信、万业企业

6、炉管设备:北方华创晶盛机电

7、检测设备:精测电子华峰测控长川科技

8、清洗机:北方华创至纯科技、盛美半导体

9、其他设备:芯源微大族激光锐科激光

上游半导体材料:

1、大硅片:沪硅产业中环股份

2、靶材:江丰电子阿石创隆华科技有研新材

3、高纯试剂:上海新阳江化微晶瑞股份巨化股份

4、特种气体:雅克科技华特气体南大光电

5、抛光材料:安集科技鼎龙股份

6、光刻胶:南大光电飞凯材料容大感光晶瑞股份

7、其他材料:神工光伏、菲利华石英股份


中游代工:

华虹半导体、粤芯半导体、华润微电子


下游封测:

长电科技通富微电华天科技晶方科技深科技

下游设计:

1、CPU:中科曙光澜起科技中国长城

2、GPU:景嘉微

3、FPGA:紫光国微、上海复旦

4、指纹识别:汇顶科技兆易创新

5、摄像头芯片:韦尔股份、格科微、汇顶科技

6、存储芯片:兆易创新国科微北京君正

7、射频芯片:卓胜微三安光电、紫光展瑞

9、数字芯片:晶晨股份乐鑫科技瑞芯微全志科技

10、模拟芯片:圣邦股份韦尔股份汇顶科技、3PEAK

11、功率芯片:斯达半导士兰微捷捷微电晶丰明源

(来源:方正证券

宝哥认为,这是全产业链,后期科技股涨,中芯国际一定是标杆,A股中相关产业公司也会受益。江化微(603078)主营超净高纯试剂、光刻胶及光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产,公司拥有中芯国际、华润微电子、长电科技等知名客户。长电科技(600584)为海内外客户提供涵盖封装设计、测试等一整套半导体封装测试解决方案,中芯国际旗下芯电半导体持有公司14.28%股权,是公司第二大股东。


盘面看:

昨日指数低开后震荡走高,创业板指盘中涨近1%,石墨烯概念受消息刺激快速拉升,食品、白酒等大消费概念股涨幅居前,医疗器械、特高压等活跃。盘面上看,消息称广汽新能源汽车率先搭载石墨烯电池,A股石墨烯概念应声大涨,华丽家族率先封板,佛塑科技宝泰隆涨停;政策助力下,餐饮等线下消费有望加速恢复,大消费题材集体走高,食品股领涨两市,安记食品有友食品新乳业等多股涨停,白酒概念紧随其后,泸州老窖山西汾酒水井坊等均涨逾5%;券商股午后活跃,中银证券涨近4%,国投资本涨2%。消费 、医药股连续两日领涨,科技股继续分化整理,市场分化严重,短期市场风格转为防御。两市缩量共成交5814亿,涨停73家,跌停3家。

北向资金净流出2.05亿元。药明康德获净买入3.27亿元,宁德时代获净买入2.34亿元。立讯精密格力电器净卖出额居前,分别遭净卖出2.84亿元、2.10亿元。


技术看:

昨日大盘低开探底60线附近企稳,在创业板指数带动下,午后翻红收复5日线,收缩量阳线,尾盘2900diam未能站稳,今日有望挑战120线压力。量能萎缩,市场上攻乏力,后期需要补量,无量要提防短期回踩,昨日已经出现量价背离,有量才有可能展开短期上攻模式,宝哥认为两会前震荡概率大,在成交量不跟上,不排除围绕2900点上下20-30点震荡概率大。今日观察2900点上方上攻有没有量,有量才有希望。


今日预测:

展望今日,大盘跳空低开居多,昨日回踩60线不破企稳后上攻,收盘遗憾失手2900点,但站稳5日线,最可惜的是量能萎缩,出现了量价背离了,特别是创业板,昨日创近期新高,但量能萎缩,给今明大盘埋下隐患。今天又是创业板从1817点反弹以来第34天,时间节点,今天的走势尤其关键,第一,需要成交量的配合,无量上涨,难有好的表现;第二,技术上看是否站稳5日线,特别是创业板,今日必须收盘守住5日线(2124点附近)才行;第三,看龙头,市场需要人气龙头,重点看科技股和券商的表现,如果他们不强势,不激发市场人气,大盘难有大作为,但两会临近,维稳第一位,深跌不会,宝哥认为区间震荡概率大,市场进入防御模式。

大盘和我们预测一致,2912-2915点附近压力大,2900点还会反复,目前大盘上攻,面临几大压力,第一是技术上面临半年线和年线压力,2915-2923点是压力区,半年线和年线以及144线压力均在此,突破需要量的配合;第二大盘上攻面临20周、30周、60周线的压制,也就是2912-2947点,是压力区;第三是大盘在2960-2980面临密集套牢区,目前萎缩的成交量,也告诉我们市场观望情绪大,要向上一个台阶,还需要量能配合。

今日上攻第一压力在2900-2905点附近,强压力在2912-2915点附近,宝哥认为,今日有可能在此上摸下2900点,但要站稳需要量能配合,6000亿不到的成交量,难以支持大盘站稳2900点,北向资金开始流出,目前偏向于防御品种,医药医疗、家电、食品饮料等板块受到北向资金的青睐,尤其注意的是科技类的ETF基金受到的赎回,会给市场带来一定影响。科技股短期提防出现比较大的震荡。加上下周20号时间窗口前后,要提防短期见顶回撤。建议高抛低吸,今日不排除再次考验60线和10日线,高抛低吸面对。第一支撑在2871-2875点附近,强支撑在2861-2867点附近,今日5日线得失十分关键,收盘站稳5日线才无忧,密切关注。宝哥认为,今日想站稳2900点,需要量能的配合,比较难,因此,量能一定程度上决定反弹高度和方向。有量才有价!

目前市场说不火爆也不行,66只历史新高股,14只是大消费,21只是医药股。81只股超过百元,但3元以下股达近300只,1元股也达百只,12只跌破1元成为仙股,这也告诉我们选股很重要,业绩优异,成长好的大白马,是机构青睐的重点,而那些讲故事的股,会被历史淘汰。因此,我不建议玩低价股,低有低的道理。

食品饮料为首的大消费板块,有加速赶顶的趋势,提防后期冲高回落,建议逐步分批减仓,鱼头和鱼尾让主力去吃吧。如果大盘真的出现调整,可以关注下科创板,会不会转战科创板,给该板块带来机会?另外,法国政府计划向台湾出售武器,会不会后期引发军工股的上涨?总之,目前市场进入防御模式,要想上涨,必须放量,券商和大科技、大基建要启动,才有可能激发市场人气,才有可能到企稳上涨。进入收阴概率大。


操作策略:

一颗红心,二手准备,操作上不追涨,不杀跌!不要割肉在地板上!深套的,就卧倒吧,不建议割肉了,目前建议控制仓位,今日开始老司机仓位控制在5成内,新手控制在3成内。建议在2900点附近,量价背离可以先高抛,回踩60线附近企稳再低吸。


新股申购:

盛视科技:申购代码002990,顶格申购需配市值12.50万元,申购上限1.25万股,申购价格36.81元,公司主营智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品。

龙磁科技:申购代码300835,顶格申购需配市值17.50万元,申购上限1.75万股,申购价格20.00元,公司主营高性能永磁铁氧体材料。

长源东谷:申购代码732950,顶格申购需配市值23.00万元,申购上限2.30万股,申购价格15.81元,公司主营柴油发动机零部件。


政策、行业指向热点:

新一代巨浪导弹或研发成功、大概率采用碳纤维壳体:概念股:中简科技(300777)、光威复材(300699);

法国政府计划向台湾出售武器、外交部敦促撤销:概念股:中兵红箭(000519)、长春一东(600148)、中船防务(600685);

华为临时许可证将到期、国产化替代或加速:概念股:江丰电子(300666)、南大光电(300346);

上海抗体药研发取得进展 预防新冠肺炎更精准:概念股:复星医药(600196)、上海医药(601607)。


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