科技股砸出黄金坑 一个月回撤30% 最佳买点已经出现
2月底以来,随着外围的循环暴跌,A股虽然展示了一定的稳定性,但还是难免受到影响,下探击破了开年新低。前期涨幅较大的科技股也迎来重挫,2月26日以来,上证指数下跌10%,创业板指数下跌18%,但半导体、5G为首的科技板块却暴跌30%左右,明显要远远跑输大盘。
以芯片ETF为例,年后12个交易日暴涨超过30%,接下来20个交易日暴跌超过31%,又回到起点。比如兆易创新为在20个交易日的时间里消失了600亿市值。歌尔股份、传音、东山等三只个股在2月3日以来最大回撤均超35%。
然而值得注意的是,临近3月末在披露年报的公司中,部分个股的机构持仓动向曝光。其中有14只科技股获机构杠杆资金加仓,包括兆易创新、火炬电子、三环集团、顺络电子等
我觉得现在科技股入手正是机会,最看好的还是芯片ETF 为代表的芯片行业,随着华为,苹果本年度旗舰手机的发布,其产业链也将受益。因为从芯片行业本身来看就是一个科技中非常关键的行业,说他是众多科技的核心一点都不为过,各种电子产品都需要芯片,而且大基金二期马上就要开始投资了,国家本身也在发展这一行业,看一下华为为什么强,其实就是芯片强,而且最近各个大公司都开始自研芯片,腾讯,小米,OPPO。都是看到了芯片的重要性,所以还是最看好芯片行业。
国内芯片产业链及主要厂商梳理;
一、芯片上游产业链
1. 芯片设计
卓胜微、韦尔股份、汇顶科技、澜起科技、兆易创新、紫光国微、圣邦股份、晶晨股份、北京君正、乐鑫科技、博通集成、全志科技、上海贝岭、国科微、富瀚微、中颖电子、晶丰明源、润欣科技、国民技术。
2. 半导体设备
中微公司、北方华创、芯源微、长川科技、至纯科技、晶盛机电、精测电子、万业企业。
3. 半导体材料
中环股份、阿石创、上海新阳、江丰电子、兴发集团、巨化股份、南大光电、鼎龙股份、晶瑞股份。
二、芯片中游产业链
在芯片中游产业链中,国内A股上市公司主要有:士兰微、闻泰科技、苏州固锝、华微电子、扬杰科技、台基股份。
三、芯片下游产业链
在芯片下游主要集中在电子封装上,主要的公司有:长电科技、华天科技、通富微电、捷捷微电、晶方科技。
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