一、盘面综述
上周市场一路逼空,在成交破万亿后进入加速段,但整体分化大,机构抱团的大科技,随着新募集资金的建仓,机构继续大买自己的持仓,各类机构重仓出现了惊人的飙涨。上周五市场空间标的秀强股份出现了大面,这是风险信号。从指数来看,无论上证还是创指都进入重压力区,且短期上涨斜率过陡,大概率是需要进行修整,通过震荡来修正斜率,由于量能在前,即使出现调整也不可简单看空,这是我们近期一直强调。而真正需要警惕的时候可能是如卓胜微上涨30倍,破千元超过贵州茅台成为股王之时,当然这属于左侧推演,需要盘面来验证。
二、主线分析
1、马斯克三剑客
上周五秀强股份吃了大面,会形成高度压制,从资金流来看,特斯拉/锂电类资金流出较明显,盘后又出现特斯拉所谓的新电池不一定是铁电池,而是超级电容 干电池路线,目前龙头是铜峰电子,周末一发酵,也需要警惕该题材类当日磷酸铁锂炒作高开低走的风险。
相比而言,天基互联网仍需要中线重视,这是市场分歧所在。
2、核心科技/芯片
新基金大买自己基金旗下的持仓,上周芯片是日日高潮,不过目前有涨不动的迹象,但趋势未改,还是那句话,目前没办法用估值来看,只能从趋势交易的角度来判断与操作。
3、华为HMS/软件
上周五华为HMS出现了热炒,周末继续发酵。HMS目前只是万里长征第一步,但如果能成的话,想象空间巨大,只是生态建设非一朝能成,对于进入生态的上市公司,短期是没这么快产生收益的,但从炒作角度,仍是不错的主题。
三、策略预案
指数这里需要震荡,周末外围疫情发酵得厉害,中国在好转,而外围如日韩、伊朗、意大利等由于意识与防控能力,都在恶化,大有世界在浪费了中国努力争取的时间。从这个角度讲,口罩类可能迎来二次炒作的机会。当然,重点还是看科技方向,如华为HMS、软件、5G、PBC等相对芯片涨幅小的方向。