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发表于 2020-02-22 02:07:19 股吧网页版
2020年2月24日股市周回顾与下周展望和策略--妙音

2020224日股市周回顾与下周展望和策略--妙音


 


 


交易数据:(5交易日)


上证指数:上涨4.20% 周成交亿(日均3960-3160-3400-2880亿) 较上周增加25.32%


创业指数:上涨7.61% 周成交亿(日均2360-1875-1713-1534亿)  较上周增加25.86%


 


活跃度体现:(5交易日)


 


周一涨停187   跌停2     5%上涨661    5%下跌5


周二涨停140    跌停3    5%上涨388    5%下跌21


周三涨停95    跌停23    5%上涨186    5%下跌180


周四涨停123   跌停3    5%上涨328    5%下跌27


周五涨停113   跌停1    5%上涨287    5%下跌10


 


活跃度体现:本周市场活跃度保持较高水平,确实活跃啊。


 


循环图:


权重日线84%-89%-42%-11%-22%周线57%-37%-42%-62%-83%月线58%-44%-41%-46R%


 


个股日线83%-88%-43%-11%-22%周线71%-50%-56%-74%-87%月线61%-48%-45%-41%


 


循环图理解的角度是:


 


循环图:本周市场日线高位钝化之后有略微回落,目前日线高位钝化8-9周期左右,市场即将进入日线高位钝化结束,周线出现春节后首次拐头向上,别切拐头位置是中位向上,月线也有所向上运行,所以循环图理解为,日线短期下周开始将步入震荡反复强势调整,周线月线呈现向上格局,但是均没有出现高位钝化预期。


 


资金情况:(5交易日)


 


沪深300本周流出202亿,  比例-1.4%       上周流出199亿,  比例-1.8%


创业指数本周流出169亿,   比例-1.4%     上流流出258亿,   比例-2.7%


中小指数本周流出223亿,   比例-1.6%   上周流出324亿,   比例-2.9%


上证指数本周流出318亿,   比例-1.6%   上周流出356亿,   比例-2.2%


深圳指数本周流出536亿,  比例-1.7%    上周流出739亿,  比例-2.9%


 


融资:10898-10515-10324-10472-10251-10150-10107-9816亿,本周流入383亿, 比例3.64%


 


上海:5885-5744-5688-5823-5727-5668-5673-5556-5536亿,本周流入141亿, 比例2.45%


深圳:5013-4771-4636-4649-4524-4483-4434-4260-4184亿,本周流入242亿, 比例5.07%


 


沪港通:5688-5675-5626-5468-5397-5320-5277-5161-5028-4953-4797亿  本周流入13亿。


深港通:5039-4987-4992-4808-4672-4572-4549-4453-4381-4251-4088亿  本周流入52亿。


外总和:10727-10662-10619-10277-10069-9892-9827-9615-9410-9204亿    本周流入65亿。


 


资金情况观察:


 


融资融券:作为短线散户的资金判断,本周融资整体流入383亿,这是融资连续两周流入,并且本周流入比较上周放大一倍,本周散户融资继续呈现快速流入,散户追涨热情较高,另外深圳流入明显大于上海,所以散户追逐热点迹象明显。


 


沪深港通:沪股通:本周流入13亿,整体5688亿,深港通:本周流入52亿,整体5039亿,本周外资整净流入65亿,日均流入不到10亿亿,北向资金流入连续两周明显放缓。


 


资金总结:本周资金市场量能出现大幅度放大,整体市场量能放大近2成半,另外散户为代表的融资呈现翻倍式流入,散户追涨热情较好,而外资流入本周再次日均流入水平低于40,整体外资流入放缓,资金看散户追涨热情较好,市场量能放大,不过北向资金呈现谨慎,但是并没有大幅度减仓继续。


货币资金:资金相对比较宽松。


 


市场综述:


 


基本面:略偏空,外盘美国周下跌1.22%,亚洲盘,日盘周下跌1.27%,韩国周下跌3.6%,恒生周下跌1.82%,上海周上涨4.20%,创业周上涨7.61%。本周大A强悍到不好意思跟别人比了。


 


技术面:


上证指数:四阳一阴。


 


日线收于三线之上,日BOLL向下开口略缩运行,开口点位由463点至431点。


周线收于三线之上,周BOLL保持平口后向上略缩口,开口点位由312点至264点。


月线收于三线之上,月BOLL呈现走平9交易月。BOLL开口由1130略缩至874点。


 


总结:上证指数日线处于弱势反复,周线月线再度回归无方向缩口或者走平走势。


 


创业指数:四阳一阴。


 


日线收于四线之上,日BOLL开口向上运行, 开口由83点至425点。


周线收于四线之上,周BOLL尝试开口向上运行, BOLL开口由313点至622点。(七周期)


月线收于四线之上,月BOLL呈现略向上开口,BOLL开口由730点至842点。


  


总结:创业指数日周月都成见中短期强势,周线占上轨连续开口,月线也有略向上开口迹象。


 


上证压力:3095点,支撑:2980


创业短压力:无点,支撑:2165


 


综述:仰望天空,天空无字


 


市场9000亿,10000亿,11000亿,周五中午用月线看了看上海大盘指数四年了还在3000点,然后又看了看创业板月线那个4000多点高位和月线的量能,微微一笑,然后起身站到窗口看着外面飘雪,凝视远方,其实我更想出去溜达溜达。因为现在每天真的好累。


目前的盘面啊,热点啊,题材啊,我没啥可说的了,有的没的,有量就行,那些每天成交在5000-8000万之下的,可以说依旧躺在下面震荡着,所以这里别谈什么整体性机会,什么大牛市先炒权重啊,再炒科技啊,最后炒建材啊垃圾啊,什么的,没啥意义,关键点位突破靠权重和大市值白马就行,之后炒啥看量能就行了,每天成交排名前20的题材和行业,这就是现在最硬的路线。


本周市场技术也没啥问题,量能保持放大,日线保持向上,不过市场已经连续13个交易日运行在五日线之上了,这是一个很神奇的数字,因为你如果统计历史,我记忆里最长的一次是21个交易日,之后超过13个交易日的大概还有3-4次左右,而13次左右跌破开始震荡的时候比较多,感兴趣的同学可以去看看大盘日线或者大盘周线去数数,这是市场短期获利盘和增量资金包括日线技术出现背离的一个临界位置,当然这个主要是针对短线震荡,不会改变中期格局。尤其是循环图下周初就要结束日线高位钝化周期,所以下周初日线如果冲高一定要谨慎,可别大仓位追到一个短期15%的高点回落吃焖面,然后没仓位加仓。


至于大盘未来高点,你也只能仰望天空,看看它能告诉你未来市场的天量在哪里?所以量在价先行,别去判断什么点位了,没意义的,做好目前的交易,接下来保持好仓位规避好未来两周可能出现的震荡,尤其是回落中调仓和加仓的机会更有意义。


操作上:原则很简单,1030之前如果北向资金和内盘资金不好,就立刻打三成以上的现金逆回购,用剩余资金和股票滚动,如果1030之前资金数据比较好,那么可以选择手中个股滚动或者耐心持仓,包括下午215附近震荡的一些加仓短线机会。如此循环。


本周周评看点在后面的操作上篇幅较多,主要是总结一下年后三周的操作得失,包括一些失败的总结逻辑,要知道这个市场卖丢不可怕,因为还有很多机会,而一些操作上需要规避的交易风险更重要,因为那会让你短期承受较大风险和资金回撤,更为关键是心态会出现波动,尤其是一直赚钱之后出现较大浮亏,会让你不想止损或者走弱补仓等等系列错误操作。


 


操作上:


 


周一, 早盘竞价买入森远2.93、长方3.05、中能5.03、天瑞4.55、松德6.06、天龙3.7;买入胜宏25.24-25.42-25.66;买入鹏辉29.15;卖空鸿图8.56;减仓奥飞43.1;卖空佛塑4.97-5.04


周二,卖空森远3.04;卖空长方3.19-3.24;卖空中能5.41;卖空松德6.5-6.64;减仓天龙4.13-4.25;减仓奥飞44.59;减仓鹏辉30.75;减仓胜宏26.04;买入航电子6.92-6.9;买入航科技12.42-12.36;买入国瓷26.25


周三,卖空航电子7.02;卖空航科技12.2(止损);卖空鹏辉33.41;卖空乾照6.63;买入邦拓6.5-6.43-6.32;买入长方3.31;加仓国瓷26.35;买入温宏4.31;减仓宏胜36.5-37.35-37.64


周四,加仓宏胜26.35-25.57;买入科创鸿泉39.7;买入华星4.96-5;买入锦富4.02;买入聚飞6.94;买入京威2.61,买入贝岭20.97;减仓邦拓6.24(亏);卖空新朋8.51


周五,买入双塔11.47;科创普元55.7-54.7-54;卖空易联11.84(老);卖空京威2.73-2.83;卖空高乐3.41(止损);卖空科创鸿泉40.95;减仓华星5.09;减仓国瓷27.9-28.3;减仓长方3.44;减仓贝岭21.04;卖空聚飞7.03;卖空锦富4.22


 


总结:上来先讲讲本周三单止损亏钱票,一个是航空个股周二也算低位买入,本来打算蹭热点当时主线是航空发动机禁售,觉得当日调整的大飞机个股,次日也能有短线机会,没想到当晚神人又宣布卖,所以早上就果断离场了,结果是一个手续费一个亏不到2点,这个属于天灾。


第二单亏钱,我感触挺多,当晚特斯拉宣布电池去钴,结果本人又是连夜做功课(年后几乎天天晚上做功课到后半夜2点),当时罗列了大概10来只左右,因为个人认为主线是偏资源的碳酸锂,而不是所有制造电池都做的,次日开盘看到其中大部分一字板,而拓邦和钱江一个高开5个点,钱江高开3个点,我略犹豫选择了拓邦向上追一单,下方挂2单,然后钱江没追,而是开盘价下方挂一单,结果钱江没有回打之后封停,次日高开。而拓邦被埋了,当时我挺不理解的,拓邦题材更丰富,价格更低,竞价成交也不少,晚上复盘仔细研究了一下才发现拓邦股东里的基金持股也就恍然了,以后追涨题材类个股牢记一点,别碰同家基金集中持股并同步持续减持的,最后交易周二因为前日均价是6.35一直没站上去,所以我止损了一半,为什么没有全部割肉,主要是这个票本身质地和涨幅确实不大,绝对价格也不高,只是当时买入暂用仓位较高选择离场部分,周五收盘也已经新高了,当然这个是市场比较强,而不是交易的好,所以这是一个有问题的追高博弈,还是大仓位,最后我想说周三抄我底的同学之后每天都问这个票的都是坏人。


最后一只是高乐,是我节后建仓的在线教育,没有高位追高,是在高位回落后布局,整体成本3.6,之后几乎没有太多解套机会,持仓大概两周,最后选择止损,而学到的是,热门题材出现之后无量一字涨停的后排个股,不做低吸考虑,就春节后,我做到的追涨之后卖丢的翻倍个股也已经有四只了,分别是秀强4.96买入,天银9.96,新朋4.71,乾照4.96,除了新朋后期出现无量一字,就几乎是换手涨停,没有出现无量一字,所以以后这种情况也会有很多,就是要牢记无量一字没有低吸,因为没有低给你,换手涨停,才是筹码接力的王道。


 


好了,总结了三个失败的交易,最后说说本周做盘的交易的思路,周初早盘直接买入了6只垃圾创业板,逻辑是周末对融资放松,科创放松力度更多,所以就是熬夜,选股,半夜挂单,之后周二陆续卖了几只,没啥别的问题,就是短线大概有5-10个点利润,数量弄太多看不过来,另外还有一只天龙是我的老票滚动,而之后基本每天交易就是寻求在一些国瓷、胜宏,本来鹏辉也是打算滚动的,不过短线拉的比较猛也就都卖了,等待买回,所以大家看到,买入就是新开仓,加仓就是手里持有滚动的,卖空就是都走了,减仓就是滚动减。到了周四周五,我就是开始调仓,选择了几只蹲坑的创业低价,如果急拉就减的,剩下博弈出涨停。这些个股都是满足三个原则,首先不是亏损三年不会退市,其次就是三年内没有被立案调查的,最后是底部没过年前高点没出过涨停的,这些票没有什么获利盘,所以大盘回落相对也安全一些,不过缺点也明显,就是无量,无人关注,所以这种蹲坑最好还是选择日成交能过8000万的比较好,别的滚动的就没啥好说的了,国瓷,宏胜,还有新开的贝岭,和一只买不回的奥飞。


最后说说交易上,本周我眼睁睁看了红相和双塔一步一步加速,包括我挂低位等回落的都没买到,不过周五比较搞笑是双塔还真让我买到了全国最低价,我当时开盘后挂单正好就是11.47这个价格,可惜啊,一共才买到2100股,因为全国这个价格就有2100股成交,这些告诉我的就是,你看好的东西,可能觉得小贵,没所谓,先买点再说,千万别熬着等低吸,然后看着越拉越高之后抓头发,要是短线不回落也赚点小钱,要是回落可以安安稳稳建仓。


本周全周只有周一、周四盘中持仓超过8成,到尾盘也都降低了仓位回到七成之下,因为这两个交易日外资和内盘资金数据都较好,可以盘中加仓滚动,次日也可以有冲高出局的机会,如果早盘资金不好,到1030,我就会先打3成资金逆回购,再利用剩余资金和股票滚动,防止出现连续回落时候买入较多,这是一个近期交易习惯,毕竟市场短线比较疯狂,我不是那种加杆杆找刺激的选手,也不是满仓一只股票拼的年龄段了,27年的经验告诉我,市场疯狂的时候,不退缩,不空仓,但是始终要留下足够出现意外盘后还手的空间。


 


 


 


 


2020年的展望


 


2020年的展望:思考中,目前唯一可以确定的是,2019年是之前展望中提到的风格的转换,行业局部牛市,整体慢牛底部逐步抬高,而2020年将是继续震荡向上的阶段,由于现在市场监管风格的改变,未来将出现局部行业阶段疯牛,整体震荡向上的大局面,不要去纠结考虑经济数据问题,资本市场就是资金和筹码,高位和低位,未来和题材。如果是纯粹虚幻题材将疯牛之后一地鸡毛,而如果是产业和政策行业的预期性题材那么市场将形成波段趋势表现。


题材之一,现在能确定的就是5G应用,包括新科技新产品在5G应用实现的产业链,比如虚拟现实这包括一些前沿的内容制作,电子产品产业链等,再比如M-LED这类新一代产品的技术突破和应用,还有云计算这类5G应用布局多年之后的效益体现。


题材之二,研发类医药和CRO,包括疫苗行业,这类行业的业绩增长都是平稳有序,行业景气度极高,是非常适合把握到阶段低点,或者向上启动之后的20%-30的持仓波段机会。


题材之三,低位低价50亿市值之下,不退市,不立案,日成交连续大于5000万以上,行业偏电子、软件、信息服务等科技类,没出现过大幅度拉升的创业板个股,这是博弈黑马,躺仓标的,埋伏好后,盘中异动,57个点附近减3成,之后不动,未来回落再加回来继续躺,不落了,停牌了,你就赚到了,此类是赌票,建议不超过资金2成。(222日补充)


 


还在思考中,以后补充。


 


提示:2020年将是市场进一步体会到市场分化的一年,随着指数的震荡向上,会有更多质地较差的股票原地踏步,或者在震荡中低位反复,而优质或者估值较低的个股,因为外资或者新增资金的参与会逐步向上,所以短期改变股票价格的是资金,长期股票运行的逻辑是行业和个股的基本面,未来将会有更多大盘股甚至超级大盘股被市场或者外资逐步吸筹并且修正价格的估值定位。优质且成长或者行业明显复苏的大盘股将重回净资产之上运行。而垃圾,微利,业绩大幅度下滑,行业无前景无题材的股票,将变成边缘化,成交量更低,活跃度更低。所以2020的提示是,宁可死在追涨优质股的阶段头部,也不可死在抄底垃圾股的坑里。


 


2020224日股市周评--妙音

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妙音老师 作者
发表于 2020-02-23 09:49:14
d
妙音老师 作者
发表于 2020-02-24 21:12:42
d
妙音老师 作者
发表于 2020-02-25 12:46:08
d
妙音老师 作者
发表于 2020-02-26 15:01:59
所以下周初日线如果冲高一定要谨慎,可别大仓位追到一个短期15%的高点回落吃焖面,然后没仓位加仓。
妙音老师 作者
发表于 2020-02-29 11:47:57
d
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