一、盘面综述
上周市场依旧维持强势,但分化逐步体现出来,马斯克三剑客(特斯拉、光伏、天基互联)表现强势,周四出现了预期的回调,但周五在绩优科技的带领下再度走强,其中砷化镓由于小米推出充电器,且华为将跟进而受到热炒,整体而言,市场已经从全面做多到结构性做多,强者恒强与低位补涨并进,大而美得品种由于流动性优势继续受到机构资金青睐。
二、主线分析
1、砷化镓
受消息刺激,砷化镓出现日内高潮,既然是消息刺激,那么,与此前的特斯拉、光伏、转基因类似,可能次日就分化,走一日游,当然,如果资金硬顶的话,则可操作性也大,看后续是否有消息进一步催化,分歧中找机会,关注还是龙头与人气品种的分歧机会。
2、云计算/云经济
调整是在预期内的,即使是中线看好,也不意味着天天上涨,更看重的是产业逻辑带来的业绩或渗透率的提升,人气品种与大市值绩优科技品种值得继续重视。
3、马斯克三剑客
市场最高空间标的秀强股份来自马斯克概念股,而板块效应较强的是天基互联网,17号将继续发射60星,可能会继续催化该题材,中线继续看好,可关注资金对低位个股的挖掘。
三、策略预案
周末出了再融资新规,对市场构成中长线利好,有利于引导资金进场,尤其利好抗风险能力较弱的中小企业,从历史及行业上看,科技类更加受益。机会方面,继续围绕马斯克三剑客、绩优科技,以及持续发酵的蝗虫灾害引发的农药、棉花、糖等炒作机会。