茅台是外资的最爱,持股超过了千亿。包括平安格力美的五粮液等大白马,外资在不断加码。随着中国资本市场开放,这些中国的核心资产,依然还会受到追捧。
一是大消费板块,今年即将过去,我维持高端白酒板块高位盘整的预判,年后随着业绩增长,估计还会再来一波,仓位向茅五靠拢,激进的可以选择古井贡酒。
我坚信:只要茅台的大旗稳固不倒,优质股的行情就会延续。比较骄傲的是,从年初我就一直重仓白酒板块,并第一时间分享:白酒是今年确定性非常高的板块,稳健的朋友逢低买入以中长线的心态持有即可,恭喜跟进并锁仓至今的朋友。
重点票池:酒:茅五、古井贡酒、水井坊(三季报非常好);食品:洽洽食品、安井食品、海天味业;化妆品:丸美股份、珀莱雅;
二是趋势大医药,这波核心医药股调整基本结束,后面一定会有分化,优秀的还会继续历史新高。重点跟踪恒瑞(市值最大、高管有减持预告)、康泰(疫苗龙头)、长春(生长激素龙头)、安图生物(分子诊断龙头)、药明康德(CRO龙头)、迈瑞医疗(医疗器械龙头)等一批最核心的医药股。另一方面,这波调整,走势最强的是原料药,几乎没有受到大的影响,我中线看好司太立的走势。介入高端医疗影像设备的美亚光电持续历史新高,而且筹码锁定,是目前走势最好的医药产业链个股。
重点票池:高位核心医药:恒瑞、长春、康泰、药明康德等;原料药:奥翔药业、司太立、亿帆医药等;创新药:贝达药业;医疗器械:美亚光电、安图生物;
三是大科技,趋势科技高位略显疲态,我周四起已经大部队逃离,等待调整后的低吸机会。
重点票池:趋势科技:兆易创新、闻泰科技、圣邦股份、立讯精密、韦尔股份、景嘉微、卓胜微、长电科技、北方华创、北京君正等;无线耳机:田中精机、科森科技等;
四是大金融板块,大盘要走强反弹,上证要站上3000大关,金融股必须有所动作。
重点票池:中线:平安、中国人寿、招行、宁波;短线:汇金科技、熊猫金控、绿庭投资、中信建投、同花顺、瑞达期货等;
上述4大板块,大消费、大医药、大科技、大金融,我目前的持仓比例约2:3:0.5:3.5。
周期板块:水泥是我认为今年业绩增长最确定的周期板块。螺纹钢期货在上涨,铁矿石和焦炭都在低位,对于钢铁板块的盈利修复是比较确定的,所以账户中长期配置最优秀的周期股。重点票池:海螺、华新、三钢、万华、华鲁、扬农、新城控股等。