受美联储降息刺激,今日A股三大股指小幅高开,开盘之后随即出现回落,大小指数明显分化,在权重股的制约下,沪指在3000点下方蓄势整固,创业板指则震荡走高,科技股强者归来,带动题材情绪回暖。午后次新股、上海本地股等强势崛起,创业板指继续上扬,并带动沪指小幅走高,个股整体普涨。截止收盘,沪指涨0.46%,报收2999点,再度逼近3000点;深成指涨1.01%,报收9852点;创业板指涨1.57%,报收1705点。两市合计成交5000亿元左右,沪股通全天净流入7.86亿元,深股通全天净流入26.3亿元。
今天两市成交量方面沪指微幅萎缩,深市小幅放大,操盘线方面各大指数均呈现红色持股状态,显示市场整体趋势向好。红蓝持股持币差今天与上个交易日相比小幅下降但继续维持红色,市场红色持股状态个股数量依然超过蓝筹持币个股数量,说明市场整体预期仍然偏向多方。
从仓位配置来看,市场题材风口活跃度相比上个交易日明显上升,涨停(或涨幅超10%)家数从38家增至54家,由于市场在中期均线上方运行,波段投资仓位提示维持80%。相对题材而言,今天权重蓝筹板块表现比较一般没有特别突出表现,不过由于当前估值水平基本合理,价值投资仓位建议维持在60%。从仓位指标变化来看,目前略偏向波段趋势投资。
昨天收评中笔者提到了今天可能出现的两种走势,其中一种走势是美国降息,那么会给中国央行货币政策调整腾出空间,A股就有望企稳结束调整,不排除出现高开高走并收复3000点关口的情况。
今天沪指收盘在2999点,给人留下一丝悬念,其实要不是港股杀跌拖累,沪指早就站上去了,只能说人算不如天算,但整体走势还是符合预期的,尤其是成指及中小创表现强势,创业板几乎形成反包形态。从今天大盘走势来看企稳的概率正在大幅增加,一个是科技股及次新股活跃,这两个板块是最能带动人气的,而不像前几天酿酒医药等防御性板块上涨,说明资金风险偏好正在逐步上升,这有利于激活人气带动市场企稳。
另一方面,今天最后一个小时市场开始放量扭转颓势,显示是有部分资金提前介入布局,明天将是外资扩容买股时间窗口,机构预测明天将入市的被动资金就高达460亿元人民币,若算上主动入市部分,入市资金在千亿以上不是不可能,记住这可是单日的量所以规模是比较大的,所以今天沪指收在2999点只是一个“噱头”,大盘在3000点下方运行的时间不会很久,可能明天一个小幅高开就跃过去了,并且很有可能在外资的助力下开始补量上攻。
明天由于外资单日入市量比较大,如果再买小盘科技显然不符合实际,不然科技股股价都买飞起来了,追高不是外资的风格,所以明天要关注的是低位蓝筹是否有动作,那么多资金要入市,低位蓝筹是比较好的承接对象。操作上,建议继续6-8成持股待涨,低位蓝筹 科技均衡配置,目前空仓或轻仓反而踏空风险更大。
明日操作建议
综合来看,今日沪指全天维持窄幅震荡走势,创业板指强势领涨,一根中阳近乎反包周二的大阴线,科技股再度走强,有效带动了市场人气,但量能未见明显放大,预计短期仍将继续横盘震荡,等待经济面和政策面出现方向性信号。
展望后市,在全球经济进入降息周期、利率下行的背景下,中国货币政策空间进一步扩大,四季度MLF利率和LPR下降、新一轮减税降费、岁末年初再次降准等措施均值得期待。市场风险偏好有望继续提升,有利于A股进一步走强,券商、科技和困境反转的周期行业都将有不俗的表现。建议重点关注三条主线,即盈利能够保持稳定的龙头企业、高成长类公司和高股息品种的投资机会。