深圳本地股昨天66只涨停,今天31只,其中16只开盘涨停,连板股22只。
目前进入深圳 科技的加强版:华为龙头维科技术、5G龙头科创新源 沃特股份、芯片 区块链龙头深科技、创投龙头深赛格 华控赛格 特发信息、人工智能龙头瑞凌股份 达实智能、数字货币龙头银之杰等。
昨天大涨之后,这里出现一个小的回调,消化获利盘,是正常现象。
明天深圳本地股会继续上演淘汰赛,能走出三连板的预计不会超过10只。
最强主线仍然是大科技,特别是叠加其它概念的大科技股(深圳本地股中也是科技股最强)。
【四大主线拥抱大科技】
近期咱们一直强调,今年是科技股的牛市,要持续拥抱大科技。
2019年,创新周期、政策周期、资本周期三大周期共振,迎接硬核资产黄金年代。
1、创新周期,5G带来的信息大产业重塑;
2、政策周期,国家多次强调支持科技产业,以华为为代表的科技自立,国产产业链重塑;
3、资本周期,科创板推出、科技股估值水平处于历史低位;
华为为代表的龙头崛起增强科技自信,一批硬核资产长期发展空间明确!建议关注四大主线,半导体产业链、5G产业链、消费电子创新、安防龙头。
【半导体】
全球半导体“芯”拐点、中期供需拐点明确,华为引领国产半导体全面突破,产业V形反转,Q3开始业绩同比环比将有望四个季度以上持续高增长。
产业需求持续回暖,手机、通信、数据中心等,同时日韩事件发酵进一步改变中期供给;华为引领国产半导体全面突破,从设计、封测、制造三方面,将在Q3将进一步显现,Q2设计公司全面增长仅仅是开始,Q3华为等效应将更加显著。
光学芯片:韦尔股份;
模拟:圣邦股份;
【5G】
5G创新带来持续性创新,从基站到手机。
5G推进步伐加快,5G手机渗透率有望超预期,华为Mate20X5G版正式开售预约超100万台,台积电Q45G芯片流片量有望超预期,进一步加大资本开支,扩充先进制程产能。产业环节射频、存储、PCB、散热、天线、基带等环节将充分受益,AR/VR、物联网、云游戏、车联网等产业应用将有望迎来高速增长。
5G之消费电子:立讯精密、精研科技、歌尔股份、电连技术、硕贝德、苏大维格、智动力、信维通信、蓝思科技、大族激光、共达电声、瀛通通讯;
5G之PCB:鹏鼎控股、东山精密、弘信电子、生益科技、深南电路、沪电股份、景旺电子、奥士康、崇达技术;
5G之散热:精研科技、领益智造、中石科技、碳元科技、飞荣达。
【消费电子】
消费电子2019年最大亮点TWS耳机、光学创新持续。AirPods的出货量持续上修,华为freebuds、三星galaxybuds、小米Air以及其他品牌、白牌无线耳机均迎来了大幅增长;光学创新作为量价齐升关键赛道,从16M升级到48M,视频将有望成为关键创新,同时镜头结构持续创新,升降式、屏下等。
【安防】
人工智能发展如火如荼,安防行业是最佳的落脚点,数据分析打开蓝海市场。安防龙头海康、大华Q2业绩回暖,国内安防需求逐渐恢复。同时,根据海康、大华股权激励要求,下半年收入端同比、环比均需较大提升。行业AI升级提升价值量,逐渐打开数据分析的蓝海市场。
AI不仅仅在政府市场快速渗透,在商业领域也逐渐落地,行业升级将逐步打开万亿市场空间,行业龙头竞争力有望进一步提升。