万众瞩目的科创板终于正式交易,但相比于科创板第一天的耀眼表现,其他的个股则出现了非常明显的跌势。
过热的科创板也加大了对市场资金的抽离效应,实际上看,今天大约有近千亿资金转战科创板。资金从哪里抽出来了呢?
很明显,资金从前期热点退出的决心是很强的,尤其是游资之前主导的一些概念板块。比如,稀土永磁、农业、科创对标等热点板块,今天跌幅非常巨大,几乎囊括了今天的跌停板。对于这些板块而言,大概率再想回到前期的高点附近恐怕将变得非常困难,游资离开前往新战场的意图非常明显,如果你手中还有这一类的个股,还请放弃幻想。
今天受到资金分流效应出现回落是正常的,一些波动都是没有什么影响的,但如果说科创板并不影响其趋势只会影响其波动的话,明天就应该出现非常明显的阳包阴走势。
明天会不会出现阳包阴走势呢?
从今天的盘面上看,概率不小,大约有80%的反包几率。为什么这么说呢?
第一:板块全线尽墨的背后,隐含了风险偏好提升的利好。主跌的农业、稀土背后不仅仅是游资的炒作结束,更是由于周末中美谈判取得进展所致,所以这些炒作中美紧张关系的板块自然机会回落。但这种风偏的提高并没有提现到主板个股当中,而是被科创板抢了风头,很可能这是科创板今天表现超预期的主要原因。
第二:科创大幅走高后,积累的大量获利盘明天可能释放,资金很可能出现回流。巨大的涨幅让科创板的估值拉到了非常高的水平,哪怕脱离市盈率估值的方法也存在了明显的高估,所以随后今天降温回落的概率很大。而科创板的乐观预期和高估值就可能会引发资金反向抄底主板相关品种,从而出现反包走势。
所以,被科创板扰乱背后,其实隐藏了市场的乐观态度及给大量获利资金抄底主板及中小创的机会。理论上看,明天早盘随着科创板的个股交易降温回落,个股及指数应该会跌出本周低点,然后开始主动性回升。
不过,需要注意的是,明天的机会可能主要集中在机构标的而非游资标的。科创板的炒作机会必定没有结束,游资已经转移战场,所以被游资抛弃的个股没有什么太大的机会。相反,大量基金从科创板中获利退出,手握大额现金。主动性基金并不会盲目追高科创板个股,而明天将是左侧买入主板及中小创中的科技龙头,等待科创板相关个股炒作期退潮回落到价值区间,才会再度选择开仓科创板。这里就会出现明显的跷跷板效应,科创板和创业板在一段时间内都会来回争夺资金出现不同的方向波动,需要一段时候后才会形成联动效应。
明天上午是主板的左侧抄底点,出现阳包阴的可能性很大,而右侧进攻信号还需要再等等。继续维持上周观点,继续重申:
第一:7.22日是小高点性质,但级别很小
第二:个股先挖坑后填坑的行情更加有利于行情的后续发展
第三:真正的行情还得等七月底两件大事落地,科创板只改变波动,不改变趋势
第四:中期继续看涨不变,八月才会开始