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发表于 2019-07-21 23:31:08 股吧网页版
用数据说话,焦点A股!

下面这幅图是中报的公募基金前20大重仓股票,我从其他地方找了一些数据,进行加工排列,排列顺序为基金持仓市值。

全市场公募基金的前20大重仓股还是值得研究的,当然,如果你非要说买他们是让基民或者股民接盘,我也没办法,我把他们拿出来,只是学习基金的选股思路,而且实际上,抛开价格不谈,从基本面来讲,上面20只股也不是每只目前都值得买,说到这里,有的朋友可能要说了,那么多基金公司都买的股票你说从基本面看,现在不值得买,你以为你是谁,我是谁不重要,我只是一个和大家一样的投资者,这个我后面会用个股举例解释为什么,而且基金公司大手笔买入的果真就会没问题么,别忘了前面有个新城控股,当然,这20只和新城不一样。

首先我们从最后一列开始看,毕竟最显眼,基金公司的前20大重仓股,只有6个上市年龄在10年以下,只有1个上市年龄在5年以下,有8只个股上市年龄在20年以上,说明基金比较偏好久经市场考验的个股,这是从所有公募基金中报的持仓统计的,具体到个别,持有次新股不奇怪,可以理解为公募公认,后面不再说明。

其次,从倒数第二列,今年以来涨幅来看,全部为正,除了极个别如永辉超市,万科和保利,海康威视等4只以外,涨幅都在40%以上。更有甚者,白酒板块更是涌现出了2只翻倍牛股,其他接近翻倍也不少,一叶落知天下秋,为什么白酒板块,今年涨幅如此之大,其中原因是需要思考的,不能为了看表而看表,要看到数据背后的内涵。

倒数第三列,大盘从4月份以后就开始调整,基金前20大重仓股调整以来的表现如何呢?除了海康威视跌了2成以外,其余基本都为正,妥妥跑赢大盘,为什么这些个股在下跌中可以跑赢大盘,逻辑在哪里,这个需要我们思考?

其他诸如持股比和持仓比的数据,就不再一一说了,大家自己对照看,都能看明白,平心而论,上面这些个股都还算不错,只是都不便宜,走的比较弱的,就是海康威视了,这也是我要讲的。

目前来说,公司遇到了问题。首先,海康威视肯定具有投资价值,这个是毋庸置疑的,视频数据也是数据,是大数据的重要组成部分,同时也是人工智能重要入口,即使华为介入这一领域,但是侧重是不同的,出货量带来的成本优势是海康威视的核心竞争力,这个一时半会很难颠覆,有很大的护城河。

但是,另一方面,对海康威视也有影响。海康威视是好股票,但是增速下滑,所以买入它要注意价格,海康的现在很清楚,但是有一个问题,持续高增长之后,雪亮工程还能发力多少,再加上其他一些情况,导致海康未来的盈利,有点不确定,外部因素我反而还不怎么担心,因为美国那边,占比不足5%,确实有一部分GPU要进口,但还可控,只是未来海康的增长还不好判断,综上所述,真的喜欢海康威视的话,15倍以下,可以考虑。海康威视的现金流没有问题,炸雷不至于,再不济,顶多未来的增速要下来。

如果给不到就算了,错过并不会让自己亏钱,但是做错会。钱是赚不完的,但亏得完。


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A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 12:50:49
我是乔纳坦 :
您好,谢谢您的整理和分享,请问现在介入中国平安可以么?能否推荐几只银行股?
中国平安只能够说相对低估,不贵,但也不便宜,78,71之下再陆续买吧。银行股的话,首选招商银行,平安银行和宁波银行都还可以。
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 11:35:05
菲尔普斯学炒股 :
格力最近有点人红是非多啊,不会有什么问题吧。
格力今年的半年报,可能不好看,不排除增长为负,去年这个时间的同期基数很高,今年的夏天又没有那么热,销售数据的话,一般。格力的强项是线下,今年的高增长则来自于线上,所以你就明白了,为什么格力要举报奥克斯,目前的股价,还没有充分反映这些,还是先看看吧。
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 09:27:33
股海遨游勤为径 :
早上好,请问您对三一重工是怎么看的,想听听您的评价?
如果你看好工程机械这个行业的话,关注三一重工就可以了,思路没错,这个行业绝对是赢家通吃,龙头大家也会高看一眼,给予更高的估值溢价,三一重工可以对标美国的卡特彼勒,不管是定价权,品类扩张,还是先进制造,他都不错。三一重工属于A股核心资产,美的和格力之所以赚钱,也是因为寡头,工程机械也有这个趋势。他的很多产品定价比国外贵,销量也不错,外销占比在提升,长期逻辑是没问题的。
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 09:22:32
交易时间我要盯盘,所以回复没那么快,可能中午或者收盘后集中回复,有问题可以在下面留言,我会在力所能及的范围内解答。
发表于 2019-07-22 09:03:48
早上好,请问您对三一重工是怎么看的,想听听您的评价?
发表于 2019-07-22 09:08:23
老师,您好,麻烦帮我看下浪潮信息?
发表于 2019-07-22 09:12:34
格力最近有点人红是非多啊,不会有什么问题吧。
发表于 2019-07-22 09:17:56
您好,谢谢您的整理和分享,请问现在介入中国平安可以么?能否推荐几只银行股?
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 09:22:32
交易时间我要盯盘,所以回复没那么快,可能中午或者收盘后集中回复,有问题可以在下面留言,我会在力所能及的范围内解答。
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 09:27:33
股海遨游勤为径 :
早上好,请问您对三一重工是怎么看的,想听听您的评价?
如果你看好工程机械这个行业的话,关注三一重工就可以了,思路没错,这个行业绝对是赢家通吃,龙头大家也会高看一眼,给予更高的估值溢价,三一重工可以对标美国的卡特彼勒,不管是定价权,品类扩张,还是先进制造,他都不错。三一重工属于A股核心资产,美的和格力之所以赚钱,也是因为寡头,工程机械也有这个趋势。他的很多产品定价比国外贵,销量也不错,外销占比在提升,长期逻辑是没问题的。
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 11:26:41
股友ic7XDD :
老师,您好,麻烦帮我看下浪潮信息?
浪潮信息,怎么说呢,今年是云计算企业投资的小年,业绩这一块看看就好,不要有太大想法。另外,中科曙光出事以后,很多投资者会担心浪潮信息,因为他的主业是通用服务器,使用的是英特尔的芯片,在弱市行情之下,大家会默认配股是利空,因为不是所有人都想配股,这部分人就倾向于卖出,至于不想卖的,担心下跌,也有可能卖,属于心理博弈。明年业绩可能好点,浪潮属于前有狼后有虎,上游下游都是巨头,所以议价能力一般,所以负债率高,所以需要融资,所以配股嘛,你懂得,真的看好云计算,可以选择其他的。
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 11:35:05
菲尔普斯学炒股 :
格力最近有点人红是非多啊,不会有什么问题吧。
格力今年的半年报,可能不好看,不排除增长为负,去年这个时间的同期基数很高,今年的夏天又没有那么热,销售数据的话,一般。格力的强项是线下,今年的高增长则来自于线上,所以你就明白了,为什么格力要举报奥克斯,目前的股价,还没有充分反映这些,还是先看看吧。
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 12:50:49
我是乔纳坦 :
您好,谢谢您的整理和分享,请问现在介入中国平安可以么?能否推荐几只银行股?
中国平安只能够说相对低估,不贵,但也不便宜,78,71之下再陆续买吧。银行股的话,首选招商银行,平安银行和宁波银行都还可以。
发表于 2019-07-22 12:55:56
A股一剑 作者 :
如果你看好工程机械这个行业的话,关注三一重工就可以了,思路没错,这个行业绝对是赢家通吃,龙头大家也会高看一眼,给予更高的估值溢价,三一重工可以对标美国的卡特彼勒,不管是定价权,品类扩张,还是先进制造,他都不错。三一重工属于A股核心资产,美的和格力之所以赚钱,也是因为寡头,工程机械...
根据您的看法,您觉得工程机械的这种增长还能够维持多久,会不会已经见顶了?
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 14:33:24
股海遨游勤为径 :
根据您的看法,您觉得工程机械的这种增长还能够维持多久,会不会已经见顶了?
其实很多人研究工程机械行业存在一个误区,他的逻辑不是在于销售高增长,基建的周期已经结束了,接下来无非是大约7年一次的换机周期,你要想他持续增长,都有难度,更别说持续高速增长,但是工程机械的这个行业还是可以的,再加上三一重工是龙头,竞争优势十分明显,企业自己也有一定的定价权,赚的都是白花花的银子,至于外销,占比也在提升,所以,三一重工,我是看好的。
发表于 2019-07-22 14:41:53
光伏行业你怎么看,也是新能源,政策支持的方向?
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 15:45:52
没什么意外的话,明天KC的股票,就要被今天进去的老师核按钮了。
发表于 2019-07-22 16:01:26
请问楼主,中兴通讯什么位置加仓较好呢
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 16:51:41
aAbBcC :
请问楼主,中兴通讯什么位置加仓较好呢
不考虑估值切换的话,至少也要等到30以下。
发表于 2019-07-22 16:55:42
楼主看好的前三,能详细说下逻辑吗,谢谢您的回复
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 17:05:41
股友3MhUnn :
光伏行业你怎么看,也是新能源,政策支持的方向?
我知道,你想的是隆基股份是吧。光伏从自身来讲的话,自力更生还可以,现在很多已经不靠ZF补贴了,最近的招标结束不久,价格吗,也还行。它的意义在于降低了传统能源的价格,使之更加平价亲民,毕竟有竞争才有动力,整个行业和企业盈利能力都在改善,现阶段的话,主要是海外需求,毕竟,目前这一块的产能主要都在中国,欧洲那边对新能源的需求更加强烈。
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 17:09:17
aAbBcC :
楼主看好的前三,能详细说下逻辑吗,谢谢您的回复
我持续跟踪的在50只左右,其实都还不错,如果你要说行业的话,大消费,大科技,大金融吧,我一样说几个,茅台,五粮液,中国国旅,中兴通讯,立讯精密,沪电股份,招商银行,平安银行,中国平安。之前的帖子中都有,你可以回去翻一番,从基本面聊聊大族激光和东阿阿胶2篇有很多。
发表于 2019-07-22 17:29:41
老师,您在刚刚的点评里提到沪电股份,我有一个疑问,沪电股份的半年报是否已经体现了它的业绩增长了,后面如果5G增速放缓,对它是否影响呢?
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 17:49:23
股海遨游勤为径 :
老师,您在刚刚的点评里提到沪电股份,我有一个疑问,沪电股份的半年报是否已经体现了它的业绩增长了,后面如果5G增速放缓,对它是否影响呢?
如果之前没有买入沪电股份的话,这个位置,暂时买不下手,已经接近于它合理估值的上沿了。沪电股份主打是PCB,这个严格意义上不算高科技,只是享受了5G的量价齐升而已,这一点很确定,你刚才说到了业绩,现在还谈不上充分体现,只能说刚刚体现,景气周期至少还能看2年,所以中短期都不用担心业绩问题,如果你实在担心的话,可以持续跟踪。
发表于 2019-07-22 18:03:19
中国国旅要投资128亿建免税城,对此您有什么看法?
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 18:44:09
股灵精怪小不懂 :
中国国旅要投资128亿建免税城,对此您有什么看法?
这个属于固定资产投资,反映在财务上,会增加后面的折旧,中国国旅虽然拿下了很多的机场,但是三亚免税城依然不容忽视,海口免税城建好以后,可以形成新的利润增长点,前一段时间牌照事件很多人担心中国国旅,其实没有必要,做免税这一块,不只是牌照这么简单的,只有品牌采购和运营能力强,议价能力才好。
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 20:38:40
弱势行情之下,大家如果要买,买龙头就行了,后排小弟别说吃肉,可能汤都喝不上。另外,龙头基本上已经被充分研究,都在日光之下,利好利空都很透明,几乎不会有惊天大雷,我举2个中国最具代表性的个股,贵州茅台和中国平安,它们的一举一动,都有很多双眼睛在盯着,全中国不知道有多少机构和券商在研究它们,基本上是透明的,几乎不存在只有你知道而别人不知道的信息,可以大大降低普通人的研究成本,对于这样的公司,在好时机用好价格介入就行了,只是举例,并非荐股,盲目买入,与我无关。
发表于 2019-07-22 20:57:08
你好,我看好大金融类,可以直接买银行和地产的行业指数基金嘛,平时工作比较忙,没时间看股票。
A股一剑 作者
发表于 2019-07-22 21:06:10
股友NkikUt :
你好,我看好大金融类,可以直接买银行和地产的行业指数基金嘛,平时工作比较忙,没时间看股票。
如果你平时比较忙,没时间看盘的话,也不失为一种选择,但其实没必要,因为银行地产里面值得投资的就那么几个,招商银行,平安银行,宁波银行,还可以加一个兴业银行,地产就万科和保利地产,如果实在没时间,也可以用这几个建立一个组合,我想收益的话,肯定会比直接持有指数基金要好。
A股一剑 作者
发表于 2019-07-27 22:07:05
今晚用第二阶段选股,共选出555只,用基本面和指标排除以后,新增8只,前几天这个数据是532。
A股一剑 作者
发表于 2019-07-27 22:54:19
今晚,说一组图片,这种形态其实有不少,只不过同时符合基本面和技术面的比较少,刚刚找出了8只,这种形态突破之后,短期往往就会有20%的涨幅,后面我会跟踪观察。
A股一剑 作者
发表于 2019-07-27 22:54:51
上面是日线,这张是周线
发表于 2019-07-27 23:14:30
辛苦了,谢谢,还有那些股能走出这样的才是最重要的
发表于 2019-07-31 07:56:43
A股一剑 作者 :
交易时间我要盯盘,所以回复没那么快,可能中午或者收盘后集中回复,有问题可以在下面留言,我会在力所能及的范围内解答。
好的,以后可能要多多麻烦您了
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