先说下其他题材方面
(1)新材料( 消息面主导,逻辑性不强 ):引新材料是上周的前排题材,这是 A股熟悉的剧情,市场群龙无首,冒牌的山大王都能打造鸡犬升天的场面。半导体自主可控在磋商期间经过反复翻炒,总体看持续性不会强。
下周看有没有继续发酵的空间。
下周重点关注:中欣氟材、强力新
(2)ETC( 下周看看它的反抽 ):上周末其实简单复盘过这波ETC炒作的逻辑,也是政策推动和业绩兑现叠加的反映。
这样的题材有几个典型特征:
1、机构主导,快速拉升为主,初期很难参与
2、有持续的政策吹风,散户完全看明白往往容易接盘。
目前就是全面铺开消息的分歧期,因为市场热点的缺失,下周前期强势个股回调到位,会有局部的反抽行情。
(3)猪肉:很多人信仰鸡鸭鱼肉概念,只要涨价预期在,大资金无处可去,会安心待在一些确定性机会里。
但是板块炒作后一定会有一段时间的高位兑现,回调过后应该还是机会,毕竟市场主线不明朗,确定性的机会不好找。
我们是如此,大资金也是如此。
有分歧的回调是低吸的机会,肯定是高风险,但有博弈的空间。
下周重点关注:禾丰牧业、傲农生物
接下来是重点了
这个周末,大家都在讨论茅台的半年报业绩预告,上次给大家分享的白马股股票池《白马股成为避险优选!股票池》,今天对白马股票池逐一查看,已经公布半年报业绩预告的:茅台、爱尔眼科、迈瑞医疗。
白酒:茅台业绩持续增速,这个业绩放到长期来看能维持白酒的强势,短期可能还是有技术上的调整。医疗器械业绩和走势都很强劲;调味品股价涨高估值偏高估,业绩还没出,出来之后再分析
茅台:上半年营业总收入412亿,同比增长16.9%;净利润199亿,同比增长26.2%;
茅台方面:根据半年报推测全年,如果下半年保持上半年平均26%的净利润增速,在现在每股收益15.48元基础上能达到19.5元,全年有35.4元(15.48 19.5),全年净利润就是445亿元,总市值增长到13848亿,现在是12387亿,对应的股价上涨116元,也就是1151元。理论上是这样的,这个增速属于正常增速。三季度有个大事:茅台要向国庆70周年献礼,所以下半年应该有不错的期待。
爱尔眼科:上半年盈利6.6亿-7.1亿,同比增长30%-40%;
迈瑞医疗:营业收入78亿-85亿,同比增长15%-25%;净利润22亿-24亿,同比增长20%-30%。
爱尔眼科和迈瑞医疗,增速比茅台要猛一些,在半年报强劲的刺激下,短期白马调整可能对他们影响有限,看爱尔就能看出来这段时间只是回调到30日线没有大阴棒子。也就短线能博弈下,中线的买点一般,最好跌出个坑来。好公司也要看好价格。这时候就看之前的准备工作了,5月份跟踪爱尔之后有低吸点,但已经不是最佳黄金坑,早上车的早吃肉,想等个黄金坑出来现在是奢望。
总结:
茅台稳定的业绩对整个白马阵营都有好的正向辐射,这是大好事。短期白马阵营会有技术性波动,长期看,只要茅台酒的价格不快速提价就暂时没有泡沫,能够维持相对稳定的慢牛走势,茅台如果快速出现泡沫,龙腾会提示给大家的。
明日重点留意
周末复盘写的多,主要担心大家对这种行情的题材判断不准,几个主线的逻辑应该是说的比较透了。
策略方面 黄金、养殖业、食品在弱势期逻辑性是最强的,所以中线配置还是没有问题。,依然适合持股方做高抛低吸波段,好公司最好等出现利空有低吸点最舒服,回调再买只能做短线,好公司切记买到好价格。
个股上暂时仍然不适宜重仓参与,持续关注保持盘感还是必要的。