风水轮流转:大消费高位杀跌,军工满血复活
股友8o206092R3
2019-07-05 04:38:42
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今天以茅台为代表的大消费进一步回调,由于之前的赚钱效应太明显,很多跟风盈利的资金已经“吃饱”,接到撤回命令,近日开始陆续出货。

今日两市合计成交仅有4385亿元。行业板块多数收跌,其中食品饮料与黄金板块跌幅较大。目前大盘高位2连阴,跌破了10日均线,下一步短期不排除指数回补缺口之后,存在进一步有技术性回落的可能。

固然前期热点概念股东风已去,那么谁会接住下一轮的接力棒继续带领大盘继续前行呢?

近期种种迹象来看,国防军工能够胜任此重任的概率会大一些。

风水轮流转:大消费高位杀跌,军工满血复活

为什么会是这个板块?

首先是在近期南北船合并重磅的消息被宣布后,相关概念股已经被点燃了信心,嗅到气味的资金已经进场了。

随着机构往这个的砸钱,今天军工板块傲娇的领涨大盘,板块内出现了数个涨停个股。截止到收盘北化股份久之洋湘电股份东安动力等数只股份都是涨停的,其余航发控制、中国应急等都是涨停后回落下来,目前排在涨幅榜前面。

7月初的这一波拉升,也强烈暗示了这一点:随着南北船合并成为现实,中国军工板块的重组整合也奏响了最强音。

数据显示,目前国防军工板块上市公司合计110家。其中,央企军工集团所属上市公司49家,其他央企及地方国有军工上市公司13家,民营军工上市公司48家。

在2019年已有8起军工板块整合重组的案例。中船科技航天长峰中国船舶中船防务国睿科技以及洪都航空等都在今年发布过预计重组的计划。

军工板块要发展,要精进,未来的方向就是要扩大资产证券化的规模,而目前很多优质的军工企业都是国有的。参与军民融合的实在太少了。

后市机会来看,各大军工集团均有大量非上市的优质资产,借助资本市场继续做大做强潜力巨大。这种背景下,投资者参与板块投资的机会在后市就有很多。

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而且,从技术面来看,板块的指数刚好是双底之后,目前正在逐步回升中,涨幅不大,暗示在轮动的行情中,军工板块有较大补涨的空间。尤其我们可以看到,今日涨幅榜前面的股票,比较前期热点板块某些已经涨幅50%,甚至翻倍的票,军工板块之前沉寂的时间太久,后市需要有一波像样的行情。

因为,目前来看,基本面是支撑这一点的。尤其近期不断利好的消息。

今年的6月20日,证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见,此次监管的松绑使得“借壳”重新成为军工资产上市的可选路径,有利于提升军工板块并购重组活力,加快军工行业资产证券化进程。对于市值比较低,近年来又面临着亏损经营不佳的企业来讲,后市被整合的概率会更大,今天上涨的标的已经有资金在重点运作。

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当然,随着时间的推进,军工板块资产证券化的趋势更加明确,节奏也将会不断加快。此次公告标志着两船集团战略重组的大幕即将拉开,是军工行业资产证券化大潮的标志性事件。

未来随着军工改革的持续推进,军工企业的订单和业绩有望持续向好,2019年军工行业有望步入基本面驱动和政策驱动共振阶段,我们是持续看好军工行业投资价值。投资者也可以重点关注该板块的参与机会。

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