先做个假设,如果昨天收盘后有人告诉你今天大盘要涨1%,而且两市会有超过3000支股票红盘,你应该会很满意,结果今天真的走出这种行情,你很可能高兴不起来。
有一种3:0领先结果被对方一个球一个球扳成平局的感觉。
嗯?我好像在说AC米兰。
归根结底还是期望的问题,各路资金对今天的期望值太高了。
比如创业板,居然高开3%以上,要知道创业板今年也就只有三天涨幅超过3%,在当前的市场环境中高开这么多,迷之自信。
全天走势已经尘埃落定,我们理性的复一下盘,看看今天上涨的原因有那些:
资金面:
央行展开新一期2400亿MLF操作,上周末才提高2000亿再贴现额度和1000亿SLF额度,最近央行频繁放水,主要是给商业银行补充流动性。
昨晚欧洲央行暗示可能降息,前不久美联储也释放降息信号,全球正在进入新一轮量化宽松周期,这些对我们都是利好,不但能缓解人民币贬值压力,而且给央行继续释放流动性提供空间。
意淫面:
隔夜欧美股市全线大涨,理论上对A股有提振作用。
其实A股和欧美股市之间绝对不是同涨同跌的关系,逻辑上也说不通,街坊发财了,所以我们也能致富,这很扯淡,所以只能是意淫型利好。
就像村里出了个明星企业家,我的日子该怎么过还是怎么过,唯一的潜在利好是企业家回馈父老乡亲的养育之恩,修个桥补个路什么的。
这两个利好并没有直接指向A股市场,也没能催生出新的主线行情,资金只是盘前一阵骚动,开盘之后发现还是前几天的德行,只能老老实实高开低走。
看大盘的技术形态,今天刚好高开在近期的箱体震荡上轨,随后逐渐回落,也就是说,利好只是加快了大盘在箱体内部的震荡节奏,没有改变当前箱体震荡的本质。
有一个好消息,大盘的量化趋势转为多头,这是自四月底多转空以来的第一次,如果明天能守住多头趋势,大盘很可能靠着趋势转多完成向上突破,如果明天又转回空头,你们就当我啥也没说。
概念涨幅榜也能说明问题,一眼望去还是那些老热点,我前两天说过,稀土、5G这些概念能在现阶段维持住市场人气,但没有推动指数向上突破的能力,需要等新题材出现才行。
饭店敲锣打鼓的换了招牌,进去才发现菜单还是原来的菜单,连厨子都没换,这就没意思了。
上证指数盘中跌1.16%,创业板指数盘中跌2.24%,按照这个节奏,明天很可能还要下探,好歹把今天的跳空缺口补了。
外盘大涨,我们涨的恶心巴拉的不说,还留出一个下跌的理由,真踏马德。
现在这个位置不管怎么波动都属于底部区域,短线可能不太好做,但不影响中线建仓,我昨天才讲了猪肉,今天讲第二个中线值得关注的区域:军工。
军工的中线逻辑有三个:业绩拐点 事件驱动 资产证券化
我三月份讲过军工的业绩加速型拐点,其实从去年四季度开始军工就已经很明显,今年还在提速,行业一季度净利润同比增长60.95%,几乎是最近几年的峰值。
今年军工行业的事件驱动机会很多,前段时间是南北船合并,新一轮的催化剂是建党节、建军节和国庆阅兵,再叠加潜在的地缘冲突。
资产证券化是我想讲的重点,也是军工行业确定性最高的利好预期,三月底南北船合并曾经催生中国船舶和中国应急的行情,资产证券化是未来军工行业的新常态。
按照国际惯例,军工集团的资产证券化率至少要在50%以上,达到70%-80%才属于正常,下面是我国十大军工集团截止到2017年的资产证券化率,只要少数达到及格线。
三家资产证券化率最低的军工集团是未来重点关注目标,我统计了这三家旗下的上市公司名单,额……有点多,你们看着挑吧,有一个线索,优先考虑航空航天系列。
就酱!债见!